日报 2024年3月8日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,159.91 | 0.55% |
| 道琼 | 38,795.00 | 0.27% |
| 标普500 | 5,152.70 | 0.86% |
| 那斯达克100 | 18,232.30 | 1.19% |
| 欧元兑美元 | 1.09477 | 0.46% |
| 美元兑日圆 | 148.04 | -0.87% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,159.91 | 0.55% |
由于市场对美国降息的押注增加，央行购买和避险需求持续推动金价上涨，黄金价格周四 (7 日) 飙升至历史新高，延续本周屡创纪录的涨势。
4 月交割的纽约黄金期货上涨 0.55% ，收每盎司 2159.91美元。
美国联准会 (Fed) 主席鲍尔表示，Fed 对于「通膨将达到 2% 目标」的信心离充足「不远」。 (通膨若达 2% 目标，Fed 将开始降息)
根据 CME FedWatch 工具，交易员目前认为 Fed 将在 6 月开始降息的可能性为 72%。 今年 2 月 29 日时，市场认为 6 月降息的可能性为 63%。
低利率环境意味着持有不孳息的黄金之机会成本降低，且打压美元，从而令黄金对海外 (非美元) 买家来说更便宜。
世界黄金协会市场策略师 Joseph Cavatoni 表示，降息押注正推动金价上涨，人人都料定 Fed 即将降息。 此外，各国央行也非常卖力采购黄金。
周五的美国非农业就业报告可能影响市场进一步方向。
在实体市场，黄金价格飙升，预计将抑制印度婚礼季节的消费量，但大型黄金买家──中国可能会看到强劲的避险需求。
汇丰银行贵金属分析师 James Steel 表示，地缘政治风险也是金价的主要推动因素。 自以色列 - 哈马斯战争爆发以来，金价已飙升超过 300 美元。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 38,795.00 | 0.27% |
| 标普500 | 5,152.70 | 0.86% |
| 那斯达克100 | 18,232.30 | 1.19% |
非农就业报告出炉前，美股主指周四 (7 日) 集体欢庆，辉达引领科技股走升，标普续创历史新高纪录。
经济数据方面，周四稍早公布数据显示，随着劳动市场继续逐步宽松，上周美国初请失业金人数与上周持平，报 21.7 万人。 随着劳动市场状况持续逐步缓解，美国 1 月职缺减少 26,000 个，招募人数减少。
投资者正在等待周五的美国非农就业报告，以了解劳动市场的状况，尽管利率上升，但劳动市场仍表现出弹性。
政经消息，在参议院银行委员会会议上，联准会主席鲍尔周四释出「鸽派讯号」表示，联准会距离通膨率下降至2% 的目标不远，这将使降息成为可能 。
明尼亚波利斯联准银行总裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 去年底曾预计央行今年将降息两次，但现在预期可能只降息一次。
克里夫兰联准银行总裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，鉴于经济状况良好，联准会没必要急于降息。 联准会理事鲍曼 (Michelle Bowman) 在为新泽西州银行家协会准备好的讲话中重申，货币政策似乎得到适当调整来降低通膨，但开始降息还为时过早。
其他央行消息，欧洲央行周四宣布维持欧元区三大关键利率不变，主要再融资利率、边际借贷利率及存款机制利率分别维持在4.50%、4.75% 及4.00%，符合市场先前预期，此举 被视为国际通膨方面的正面讯号。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09477 | 0.46% |
| 美元兑日圆 | 148.04 | -0.87% |
联准会(Fed) 主席鲍尔(Jerome Powell) 表示，Fed 距离取得足够信心，相信通膨将达到2% 目标，并开始降息已经不远，美元指数周四(7 日) 跌至逾六周 低点。 与此同时，日元兑美元汇价劲扬将近 1%，创一个月新高。
鲍尔周四于参议院银行委员会听证会上表示：「我们正在等待对通膨持续上升至2% 更有信心那刻的到来，当我们确实得到这种信心时，开始放宽限制将会是适当的 ，这样我们才不会将经济推入衰退。」
鲍尔表示，未来几个月仍有可能降息，但前提是有进一步证据显示通膨下滑。
Bannockburn Global Forex 首席市场策略师 Marc Chandler 认为，鲍尔似乎比昨天更加鸽派。 投资人对股票等风险资产的兴趣日益浓厚，也对美元造成打击。
欧元涨逾 0.4% 至 1.09477 美元，为 1 月 16 日以来最高。
欧洲央行 (ECB) 周四坦承通膨有所降温，但仍宣布维持利率不变。 欧元起初走低，随后反弹，兑美元汇价创下约一个月来最大单日涨幅。
ECB 总裁拉加德(Christine Lagarde) 在记者会上表示：「我们在实现通膨目标方面实现良好进展，我们也因此更有信心，但目前信心仍不够。」虽然决策官员没有在本次会议上 讨论降息问题，但拉加德说，他们正要开始讨论放宽限制性政策立场。
CIBC 北美外汇策略主管 Bipan Rai 指出，这类讨论显示欧洲央行愈来愈接近撤回刺激措施的起点。
尽管如此，MonFX 外汇分析主管 Simon Harvey 认为，欧元周四走强与美元普遍走软有关，而非投资人对欧元态度出现重大转变。
美元兑日圆重贬 0.87% 至 148.04 日圆，为一个月以来最低。
日本央行决策委员中川顺子 (Junko Nakagawa) 周四表示，日本经济正稳步朝向可持续实现 2% 通膨目标的方向发展。
CIBC 的 Rai 表示，因市场参与者大幅放空日元，任何及即使是温和支撑日元的消息，都可能导致日元大幅波动。
根据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 数据，截至 2 月 27 日当周，投机人士的日元净空头部位为 132,705 份合约，为六年多来最大。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
