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| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,713.80 | 0.67% |
| 道琼 | 43,022.70 | -0.32% |
| 标普500 | 5,918.50 | -0.28% |
| 那斯达克100 | 21,006.70 | -0.75% |
| 欧元兑美元 | 1.02956 | 0.07% |
| 美元兑日圆 | 155.12 | -0.86% |
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,713.80 | 0.67% |
黄金价格周四(16 日) 升至一个多月高点，系因美国最新经济数据令美国公债殖利率承压，此前本周核心通膨数据疲软，增加市场对联准会(Fed) 将采取更温和立场的押注。
1 月纽约黄金期货上涨 0.67%，收每盎司 2713.80 美元。
美国劳工部周四公布，上周 (1/11 止) 初请失业金人数经季调后升至 217,000 人。根据路透社调查，经济学家预期该数据达到 21 万人。
HSBC 黄金市场分析师表示：「初请失业金人数高于预期，表明劳动力市场有点疲软。我们看到美国公债殖利率下降，因此黄金吸引力再度增强。」
受零售销售、失业救济申请和进口价格数据影响，基准 10 年期美国公债殖利率缩减涨幅，并跌至一周多来的最低点。
前一日公布的美国核心通膨 (12 月 CPI) 数据弱于预期，令美元走跌，也为 Fed 放松货币政策带来希望，让黄金价格周三延续涨势。
市场目前预计 Fed 年底前将降息 37 个基点，而通膨数据公布前市场尚预期降息 31 个基点。
分析师表示：「只要市场坚信 Fed 今年仍会降息，黄金就应该会处于支撑性环境中。」
其他消息，以色列空袭加萨造成至少 77 人死亡。
原本以哈双方宣布达成停火协议，结束持续 15 个月的战争，但以色列数小时后推迟 「批准停火协议」的内阁会议，并对加萨发动隔夜空袭。
以色列指控哈玛斯背弃了谅解协议内容，并在最后一刻制造危机，阻止达成协议，因此在协调人员通知以色列「哈玛斯已接受协议的所有内容」之前，以色列内阁不会召开会议。
黄金被视为对冲通膨和地缘政治不确定性的工具，但因不孳息，所以较高利率的环境会削弱黄金的投资吸引力。
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 43,022.70 | -0.32% |
| 标普500 | 5,918.50 | -0.28% |
| 那斯达克100 | 21,006.70 | -0.75% |
市场消化银行股财报、联准会「鸽讯」与令人失望的零售销售数据，美股周四(16 日) 多收黑，道琼指数终场下跌0.32%、标普500 下跌0.28%、那斯达克100 指数下跌0.75%。
美国去年 12 月零售销售月增 0.4%、年增 3.9%，低于市场预期、但持续稳健成长，显示消费需求持续强劲，进一步强化联准会对今年降息的谨慎立场。
联准会(Fed) 理事华勒(Christopher Waller) 周四表态不排除3 月降息，他乐观指出，如果数据配合的话，今年可能会降息三到四次，预计通膨接近联准会目标，此消息令美债殖利率周四大幅下滑。
距离当选总统川普正式就职宣誓还有不到 4 天，世界银行周四表示，美国全面征收 10% 的关税可能会使全球经济成长率下降 0.3 个百分点，而 2025 年增长率仅 2.7%。
国际清算银行 (BIS) 周四警告，川普关税将令美元走强，全球将出现停滞性通膨 (stagflation)。
以色列和巴勒斯坦激进伊斯兰团体 (哈玛斯) 停战仍有悬念。巴勒斯坦当局表示，以色列隔夜空袭已造成加萨 77 人死亡，尽管以哈宣布停火，但战火并未停歇，以色列周四延后「批准停火协议」的内阁会议。
个股方面，苹果 (AAPL-US) 重挫 4.04% 至每股 228.26 美元，今年迄今股价表现为科技七巨头垫底。市场研究机构 Canalys 发布报告指出，2024 年全年中国智慧型手机市场出货量达 2.85 亿部，年增 4%。苹果市占率排名第三，遭 vivo 和华为反超车。
台积电 ADR (TSM-US) 收红 3.86% 至每股 214.79 美元，折溢价率 28.29%，换算价 1417.64 元。
台积电法说会指出，鉴于AI 需求强劲，AI 加速器营收在2024 年成长超过2 倍后，2025 年可望再倍增，今年资本支出介于380 亿美元至420 亿美元，相当于年增27.5%至41%。
分析指出，台积电业绩驱动力除了持续强劲的 AI 晶片需求之外，还将有新智慧型手机晶片和 AI PC 的支持，可能还有来自英特尔更多委外的订单，以及 WiFi 7 晶片。
辉达 (NVDA-US) 下滑 1.92% 至每股 133.62 美元。辉达执行长黄仁勋周四强调，辉达 Blackwell 平台 CoWoS-L 产能增加，所以 CoWoS 产能没有减少的问题，预期今年 CoWoS 整体产能可继续大幅增加。
摩根士丹利 (MS-US) 走高 4.03% 至每股 135.81 美元。摩根士丹利周四公布第四季获利和营收超出预期，因该公司股票和固定收益交易员的业绩超出预期。
美国银行 (BofA) (BAC-US) 收黑 0.98% 至每股 46.64 美元。美银周四盘前公布2024 会计年度第四季(截至12/31) 与全年财报，营收、获利均优于预期，同期利息净收益(Net Interest Income, NII) 也表现亮眼，给出乐观的2025 年展望。
特斯拉 (TSLA-US) 摔落 3.36% 至每股 413.82 美元。特斯拉正在提供新款 Cybertruck 折扣，市场担忧需求正在减弱。
美股已正式进入财报季，据 FactSet 最新数据，财报季总体上开局强劲，迄今为止公布财报的公司中有 77% 的业绩优于预期。
瑞银 (UBS) 美股分析师 David Lefkowitz 解析：「未来几周，第四季财报季使投资人将注意力从总经数据转向微观数据的机会。我们仍认为美股具吸引力。」
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.02956 | 0.07% |
| 美元兑日圆 | 155.12 | -0.86% |
美元周四 (16 日) 下跌，投资人消化一系列好坏参半的经济数据，以评估联准会 (Fed) 今年降息的前景。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.09%，至 108.93。
周四欧元兑美元上涨 0.07%，至 1 欧元兑 1.02956 美元。
美国商务部普查局的数据显示，美国零售销售上个月上升 0.4%，此前一个月数据经过上修。
同时，上周首领失业救济金的人数增加超出预期，但仍处于显示劳动市场健康的水平。
唯一的意外来自费城联准银行商业指数，1 月跃升至 44.3，大幅高于预期的负 5。
瑞银 (UBS) 外汇分析师表示，「我认为零售销售数据并未对市场造成显著影响。」
分析师表示，「消费者物价指数(CPI) 最初对美元造成了削弱影响，但很快被逆转。我认为这表明市场仍倾向于在回调时买入美元，可能是因为下周的就职典礼，预期即将上任的川普政府可能采取有利于美元的政策，包括快速提高关税的可能性。」
川普将于下周重返白宫，分析师预期他的部分政策将推动经济增长，同时增加通膨压力。
当日市场焦点为川普提名的财政部长人选贝森特 (Scott Bessent) 参加的提名听证会。
贝森特谈到了，延长川普 2017 年的减税政策为优先事项，Fed 应保持独立性，以及他准备对俄罗斯石油业实施更严厉的制裁。在此之前，他发表了事先准备好的评论，即美国必须优先考虑投资以促进经济成长，而不是「推升通膨的浪费性支出」。
周三的美国数据让担忧通膨的交易员松了一口气，他们买入股票，并导致 10 年期美国公债殖利率下跌超过 13 个基点。
周四美国公债殖利率进一步下滑，此前 Fed 理事华勒 (Christopher Waller) 表示，如果美国经济数据进一步疲弱，今年仍可能降息三到四次。
分析师指出，美国消费者物价数据优于预期，但仍显示通膨高于 Fed 目标。这些数据为美国债券市场提供了对殖利率进行下行测试的借口。
瑞银 (UBS) 分析师表示，复杂的数据正是周四数据发布后，欧元兑美元走势震荡的原因。
周四美元兑日圆下跌 0.86%，至 1 美元兑 155.12 日圆。
此前日本央行 (BoJ) 总裁植田和男 (Kazuo Ueda) 的言论促使交易员将日本央行下周升息的可能性提高至逾 70%。
