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全球市场延续2025年末的强劲科技与大宗商品动能，黄金价格创新高反映避险情绪升温；外汇市场美元指数小幅回落，人民币与亚太货币表现稳健；地缘政治和供应链风险仍存，短期关注委内瑞拉石油供给及中美出口管制动态。
重要新闻摘要：美元指数微跌至98.25，人民币对美元小幅走强至6.9867，离岸人民币同业拆息利率多数上升创近一周新高。日元兑美元维持156.55附近震荡，欧元兑美元略有反弹。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 人民币和部分亚太货币表现稳健利好区域资本流入；美元小幅回落对非美货币构成短期支撑。 |
| 影响市场 | 短线人民币兑美元可能维持区间震荡偏强，日元受日美利差缩小影响承压。 |
| 核心逻辑 | 美联储暂停降息预期增强但独立性存疑，资金配置窗口开启推动亚太货币需求；离岸拆息上升反映流动性趋紧。 |
重要新闻摘要：美股标普500和道指创新高，科技股尤其是英伟达及存储芯片板块强势；港股恒生科技指数跌近2%，阿里巴巴、腾讯等大型科技股调整；A股半导体、稀土永磁、煤炭等周期板块活跃。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美科技及AI概念股持续受益资金青睐；港股科技板块调整带来短期压力。 |
| 影响市场 | 美股延续上涨趋势带动全球风险偏好提升，亚太市场结构性分化明显。 |
| 核心逻辑 | AI需求驱动芯片行业景气度提升，美港科技估值分歧加剧，A股周期板块因基本面改善获得资金关注。 |
重要新闻摘要：泰国2026年通胀预期保持低位（0%-1%），美国就业数据密集发布在即，美联储降息预期受限；中国加强出口管制审查Meta收购案。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 泰国低通胀环境稳定区域经济预期；美国就业数据若强将限制降息利空债市。 |
| 影响市场 | 市场对美联储政策路径保持谨慎，美债收益率波动加剧；中国出口管制升级增加贸易摩擦风险。 |
| 核心逻辑 | 通胀稳定减轻新兴市场压力，但全球政策不确定性仍主导资金流向和风险偏好波动。 |
重要新闻摘要：国际金价突破4500美元关口，2025年涨超60%；工业金属全面上涨，镍铝铜等涨幅显著；原油价格下跌逾1%，特朗普称委内瑞拉将向美国供应大量原油。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 黄金及工业金属涨势反映避险及需求双重驱动；原油价格下跌因供应预期改善带来压力。 |
| 影响市场 | 贵金属吸引避险资金流入，大宗商品整体维持强势但油价承压需关注供应动态。 |
| 核心逻辑 | 地缘政治紧张推动黄金避险买盘，工业金属受益于AI及新能源需求爆发，油价受委内瑞拉供应消息扰动短线波动加剧。 |
重要新闻摘要：委内瑞拉临时总统任命新卫队指挥官，美国支持对委干预立场明确且特朗普确认将大量购买其石油；柬埔寨致力执行与泰国停火协议促进地区稳定。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 委内瑞拉局势复杂但短期对美债冲击有限，有助缓解能源供应紧张带来油价压力。 |
| 影响市场 | 地缘政治风险仍存在但部分缓解迹象令风险资产获得支撑，投资者需警惕突发事件扰动。 |
| 核心逻辑 | 美方干预意图明确提升能源供应安全预期，但政治不确定性依旧是短期波动主因。 |
免责声明：本报告仅为信息整合和市场分析，不构成任何具体的投资建议。
