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全球市场正处于地缘政治紧张与经济增长放缓的交织期，美联储降息预期升温提振美元短线反弹，但风险偏好受防务开支激增及中东局势影响波动。大宗商品中，油价因供应稳定预期回升，而贵金属承压白银走弱。中国制造业加速升级与AI产业活跃为亚太市场带来结构性机会。
重要新闻摘要：美国银行指出美元大幅抛售通常持续多年，当前美元指数小幅反弹；人民币对美元近期连续反弹，离岸人民币亦走强；英国经济增长放缓，市场预期英央行年内将加速降息。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美元短线获技术性反弹利好，但长期贬值趋势仍存；人民币走强利好亚太货币；英镑面临压力，降息预期增加利空。 |
| 影响市场 | 美元指数维持震荡偏强格局，人民币兑美元趋稳上行，英镑承压下跌。 |
| 核心逻辑 | 美联储降息预期与美国经济数据疲软形成美元波动背景，人民币受益于国内制造业升级和政策支持，英镑受英国经济疲软和降息预期拖累。 |
重要新闻摘要：特朗普提出1.5万亿美元军费预算提振美防务股反弹；科技股普遍承压，芯片板块下跌明显；中国AI大模型企业智谱港股上市表现活跃；部分医疗和生物科技公司股价波动剧烈。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 防务板块受军费预算提振显著利好；芯片及科技板块因需求担忧承压；中国AI及航天相关板块表现突出。 |
| 影响市场 | 美股防务股大幅上涨带动板块轮动，科技股普遍调整，中概股中AI和航天相关个股表现抢眼。 |
| 核心逻辑 | 军费预算刺激国防产业链资金流入，科技行业面临周期性调整压力，中国AI资本化进程加快带来新兴成长动力。 |
重要新闻摘要：美国12月初请失业金人数改善，美联储理事米兰及财长贝森特均推动今年累计150个基点降息预期；英国经济增长放缓且建筑业活动疲软，加速降息预期增强；加拿大贸易数据疲软，出口复苏延后。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美国就业改善短期利好经济但仍有通胀压力，美联储降息预期增强利好风险资产；英国经济疲软及加拿大出口低迷构成区域性风险。 |
| 影响市场 | 全球主要经济体增长分化明显，美联储政策转向宽松带动全球流动性改善，但欧洲及北美部分地区经济疲软限制乐观情绪。 |
| 核心逻辑 | 美国政策宽松预期引导市场风险偏好提升，但欧洲和加拿大的疲软数据警示全球复苏不均衡，加剧避险情绪波动。 |
重要新闻摘要：EIA数据显示美国天然气库存大幅下降超预期推高天然气价格，但天然气期货仍延续跌势；油价因塞内加尔产量超预期及供应稳定回升逾1.5%；白银价格跌破关键支撑位，下跌逾2.6%。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 油价回升及天然气库存下降短线利好能源类资产；白银持续下跌构成贵金属整体承压信号。 |
| 影响市场 | 能源类商品价格回暖提振相关板块，大宗商品投资者需警惕贵金属特别是白银的持续调整风险。 |
| 核心逻辑 | 地缘政治稳定推动油气供应合理释放，而工业需求对白银构成压力，两极分化行情明显。 |
重要新闻摘要：委内瑞拉与美国就石油出口合作推进稳定局势，美沙特与阿联酋在也门争夺影响力激化导致地区紧张升级；乌克兰与美国安全保障协议文本基本就绪，预计两国领导人签署；特朗普推动美军费大幅增加引发全球关注。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 委内瑞拉石油合作缓解能源供应忧虑为正面信号；中东地区冲突升级增加地缘政治风险负面冲击市场情绪。 |
| 影响市场 | 地缘政治紧张推高避险资产需求，强化能源供给安全关注，同时军工板块获得资金青睐。 |
| 核心逻辑 | 地缘政治事件成为大宗商品价格和避险情绪的核心驱动力，军费扩张反映潜在冲突升级风险。 |
免责声明：本报告仅为信息整合和市场分析，不构成任何具体的投资建议。
