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| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,713.80 | 0.67% |
| 道瓊 | 43,022.70 | -0.32% |
| 標普500 | 5,918.50 | -0.28% |
| 那斯達克100 | 21,006.70 | -0.75% |
| 歐元兌美元 | 1.02956 | 0.07% |
| 美元兌日圓 | 155.12 | -0.86% |
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,713.80 | 0.67% |
黃金價格週四 (16 日) 升至一個多月高點，係因美國最新經濟數據令美國公債殖利率承壓，此前本週核心通膨數據疲軟，增加市場對聯準會 (Fed) 將採取更溫和立場的押注。
1 月紐約黃金期貨上漲 0.67%，收每盎司 2713.80 美元。
美國勞工部週四公布，上週 (1/11 止) 初請失業金人數經季調後升至 217,000 人。根據路透社調查，經濟學家預期該數據達到 21 萬人。
HSBC 黃金市場分析師表示：「初請失業金人數高於預期，表明勞動力市場有點疲軟。我們看到美國公債殖利率下降，因此黃金吸引力再度增強。」
受零售銷售、失業救濟申請和進口價格數據影響，基準 10 年期美國公債殖利率縮減漲幅，並跌至一週多來的最低點。
前一日公布的美國核心通膨 (12 月 CPI) 數據弱於預期，令美元走跌，也為 Fed 放鬆貨幣政策帶來希望，讓黃金價格週三延續漲勢。
市場目前預計 Fed 年底前將降息 37 個基點，而通膨數據公佈前市場尚預期降息 31 個基點。
分析師表示：「只要市場堅信 Fed 今年仍會降息，黃金就應該會處於支撐性環境中。」
其他消息，以色列空襲加薩造成至少 77 人死亡。
原本以哈雙方宣布達成停火協議，結束持續 15 個月的戰爭，但以色列數小時後推遲 「批准停火協議」的內閣會議，並對加薩發動隔夜空襲。
以色列指控哈瑪斯背棄了諒解協議內容，並在最後一刻製造危機，阻止達成協議，因此在協調人員通知以色列「哈瑪斯已接受協議的所有內容」之前，以色列內閣不會召開會議。
黃金被視為對沖通膨和地緣政治不確定性的工具，但因不孳息，所以較高利率的環境會削弱黃金的投資吸引力。
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 43,022.70 | -0.32% |
| 標普500 | 5,918.50 | -0.28% |
| 那斯達克100 | 21,006.70 | -0.75% |
市場消化銀行股財報、聯準會「鴿訊」與令人失望的零售銷售數據，美股週四 (16 日) 多收黑，道瓊指數終場下跌 0.32%、標普 500 下跌 0.28%、那斯達克 100 指數下跌 0.75%。
美國去年 12 月零售銷售月增 0.4%、年增 3.9%，低於市場預期、但持續穩健成長，顯示消費需求持續強勁，進一步強化聯準會對今年降息的謹慎立場。
聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週四表態不排除 3 月降息，他樂觀指出，如果數據配合的話，今年可能會降息三到四次，預計通膨接近聯準會目標，此消息令美債殖利率週四大幅下滑。
距離當選總統川普正式就職宣誓還有不到 4 天，世界銀行週四表示，美國全面徵收 10% 的關稅可能會使全球經濟成長率下降 0.3 個百分點，而 2025 年增長率僅 2.7%。
國際清算銀行 (BIS) 週四警告，川普關稅將令美元走強，全球將出現停滯性通膨 (stagflation)。
以色列和巴勒斯坦激進伊斯蘭團體 (哈瑪斯) 停戰仍有懸念。巴勒斯坦當局表示，以色列隔夜空襲已造成加薩 77 人死亡，儘管以哈宣布停火，但戰火並未停歇，以色列週四延後「批准停火協議」的內閣會議。
個股方面，蘋果 (AAPL-US) 重挫 4.04% 至每股 228.26 美元，今年迄今股價表現為科技七巨頭墊底。市場研究機構 Canalys 發布報告指出，2024 年全年中國智慧型手機市場出貨量達 2.85 億部，年增 4%。蘋果市占率排名第三，遭 vivo 和華為反超車。
台積電 ADR (TSM-US) 收紅 3.86% 至每股 214.79 美元，折溢價率 28.29%，換算價 1417.64 元。
台積電法說會指出，鑑於 AI 需求強勁，AI 加速器營收在 2024 年成長超過 2 倍後，2025 年可望再倍增，今年資本支出介於 380 億美元至 420 億美元，相當於年增 27.5% 至 41%。
分析指出，台積電業績驅動力除了持續強勁的 AI 晶片需求之外，還將有新智慧型手機晶片和 AI PC 的支持，可能還有來自英特爾更多委外的訂單，以及 WiFi 7 晶片。
輝達 (NVDA-US) 下滑 1.92% 至每股 133.62 美元。輝達執行長黃仁勳週四強調，輝達 Blackwell 平台 CoWoS-L 產能增加，所以 CoWoS 產能沒有減少的問題，預期今年 CoWoS 整體產能可繼續大幅增加。
摩根士丹利 (MS-US) 走高 4.03% 至每股 135.81 美元。摩根士丹利週四公布第四季獲利和營收超出預期，因該公司股票和固定收益交易員的業績超出預期。
美國銀行 (BofA) (BAC-US) 收黑 0.98% 至每股 46.64 美元。美銀週四盤前公布 2024 會計年度第四季 (截至 12/31) 與全年財報，營收、獲利均優於預期，同期利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 也表現亮眼，給出樂觀的 2025 年展望。
特斯拉 (TSLA-US) 摔落 3.36% 至每股 413.82 美元。特斯拉正在提供新款 Cybertruck 折扣，市場擔憂需求正在減弱。
美股已正式進入財報季，據 FactSet 最新數據，財報季總體上開局強勁，迄今為止公布財報的公司中有 77% 的業績優於預期。
瑞銀 (UBS) 美股分析師 David Lefkowitz 解析：「未來幾週，第四季財報季使投資人將注意力從總經數據轉向微觀數據的機會。我們仍認為美股具吸引力。」
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.02956 | 0.07% |
| 美元兌日圓 | 155.12 | -0.86% |
美元週四 (16 日) 下跌，投資人消化一系列好壞參半的經濟數據，以評估聯準會 (Fed) 今年降息的前景。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.09%，至 108.93。
週四歐元兌美元上漲 0.07%，至 1 歐元兌 1.02956 美元。
美國商務部普查局的數據顯示，美國零售銷售上個月上升 0.4%，此前一個月數據經過上修。
同時，上週首領失業救濟金的人數增加超出預期，但仍處於顯示勞動市場健康的水平。
唯一的意外來自費城聯準銀行商業指數，1 月躍升至 44.3，大幅高於預期的負 5。
瑞銀 (UBS) 外匯分析師表示，「我認為零售銷售數據並未對市場造成顯著影響。」
分析師表示，「消費者物價指數 (CPI) 最初對美元造成了削弱影響，但很快被逆轉。我認為這表明市場仍傾向於在回調時買入美元，可能是因為下週的就職典禮，預期即將上任的川普政府可能採取有利於美元的政策，包括快速提高關稅的可能性。」
川普將於下週重返白宮，分析師預期他的部分政策將推動經濟增長，同時增加通膨壓力。
當日市場焦點為川普提名的財政部長人選貝森特 (Scott Bessent) 參加的提名聽證會。
貝森特談到了，延長川普 2017 年的減稅政策為優先事項，Fed 應保持獨立性，以及他準備對俄羅斯石油業實施更嚴厲的製裁。在此之前，他發表了事先準備好的評論，即美國必須優先考慮投資以促進經濟成長，而不是「推升通膨的浪費性支出」。
週三的美國數據讓擔憂通膨的交易員鬆了一口氣，他們買入股票，並導致 10 年期美國公債殖利率下跌超過 13 個基點。
週四美國公債殖利率進一步下滑，此前 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，如果美國經濟數據進一步疲弱，今年仍可能降息三到四次。
分析師指出，美國消費者物價數據優於預期，但仍顯示通膨高於 Fed 目標。這些數據為美國債券市場提供了對殖利率進行下行測試的藉口。
瑞銀 (UBS) 分析師表示，複雜的數據正是週四數據發布後，歐元兌美元走勢震盪的原因。
週四美元兌日圓下跌 0.86%，至 1 美元兌 155.12 日圓。
此前日本央行 (BoJ) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 的言論促使交易員將日本央行下週升息的可能性提高至逾 70%。
