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全球市場當前呈現美聯儲降息預期升溫與日本央行加息確定性增強的利率分歧格局，推動美元指數震盪偏強。原油供應過剩壓力持續，沙特降價但庫存高企限制油價反彈空間。科技與AI板塊活躍，摩爾線程上市暴漲引領A股結構性機會，但整體成交量仍顯疲軟。
重要新聞摘要：日本兩年期國債收益率創17年新高，市場大幅押注日本央行12月加息；美元指數小幅上漲，美聯儲降息預期持續支撐美元。人民幣離岸拆息回落，流動性略有寬鬆跡象。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 日元利率上升利好日元，美元受美聯儲降息預期支撐偏強；人民幣流動性改善利好離岸人民幣穩定。 |
| 影響市場 | 日元兌美元可能短線反彈，美元指數維持震盪偏強格局；人民幣匯率承壓有限。 |
| 核心邏輯 | 日本加息預期明確提升日元吸引力，美聯儲降息預期則支撐美元，美日利差驅動匯價波動；人民幣拆息回落反映資金面緩和。 |
重要新聞摘要：摩爾線程上市首日暴漲超460%，成為今年最賺錢新股；港股IPO募資額超2100億港元，新股首秀普遍承壓跌超20%；美股Meta漲超3%，瑞穗看好其預算削減帶來盈利改善。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 摩爾線程及AI相關板塊強勢利好A股科技成長板塊；港股資金趨緊及新股表現疲軟構成短期壓力；Meta調整推動美科技股上漲。 |
| 影響市場 | A股科技、AI及半導體板塊活躍，有望吸引結構性資金流入；港股短期承壓，新股發行風險加大；美股科技板塊情緒改善。 |
| 核心邏輯 | AI產業鏈創新驅動催化成長板塊表現，資金分流與估值壓力制約港股IPO表現，美科技巨頭調整預算提升盈利預期支持估值修復。 |
重要新聞摘要：中国財政部副部長廖岷會見IMF第一副總裁卡茨，強調中國經濟韌性和增長前景良好。美國政府未償國債規模突破30萬億美元，財政負擔加重。日本防衛稅2027年起實施，無明顯異議。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 中國經濟韌性聲明穩定投資者信心，美國債務激增增加政策不確定性，日本防衛稅強化財政壓力。 |
| 影響市場 | 有助於提振對中國資產的長期信心，美債風險溢價可能上升，日本國內金融市場承壓。 |
| 核心邏輯 | 中國穩定增長態勢對亞太區域風險偏好正面，美債高負債水平限制寬鬆空間，日本財政政策趨緊增加市場波動風險。 |
重要新聞摘要：沙特原油價格下調至五年低點以應對全球供應過剩，但庫存“爆表”壓制油價溢價回升；LME銅庫存被摩科瑞大量提貨近乎見底，現貨銅升水創近兩個月新高；黃金ETF持倉微增但金價承壓4200關口。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 原油供應過剩為油價帶來中性偏空壓力，銅庫存緊張短線支撐銅價，上游需求隱憂仍存；黃金持倉增加但價格受美元影響承壓。 |
| 影響市場 | 油價繼續承壓但談判僵局或帶來階段性反彈機會，銅價短線看漲，大宗商品整體波動加劇；黃金關注PCE數據指引方向。 |
| 核心邏輯 | 原油供需失衡限制價格上行空間，銅供應緊張推升現貨溢價，貴金屬受宏觀和避險需求雙重驅動形成震盪走勢。 |
重要新聞摘要：歐洲領導人洩露通話記錄怒斥美國在烏克蘭和談中“出賣”澤連斯基，加劇地緣政治緊張。俄羅斯普京訪問印度推動俄印石油貿易合作，對抗美國制裁壓力。美國軍艦進入南方司令部轄區，加強軍事部署。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 地緣政治緊張加劇引發避險情緒，有助於黃金等避險資產需求提升，但能源合作緩解部分供應擔憂。 |
| 影響市場 | 地緣政治風險推升避險資產價格，能源市場關注俄印合作對全球供應鏈的潛在影響，美軍部署增加地區不確定性。 |
| 核心邏輯 | 政治分歧和軍事動作強化避險需求，同時能源貿易動態牽動大宗商品價格波動，短期內維持高波動格局。 |
免責聲明：本報告僅為資訊整合和市場分析，不構成任何具體的投資建議。
