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全球市場在美國關稅政策不確定性、AI行業波動及中東地緣風險的共同影響下呈現分化走勢。避險資產如黃金和美債短期獲支撐，但獲利回吐跡象顯現，美元指數受限於多重因素波動。中國及亞洲市場春節後開盤走強，油氣和科技板塊表現活躍，關注未來政策方向和地緣風險演變。
重要新聞摘要：美國關稅政策持續不確定，美元指數小幅上揚但面臨壓力；印度央行可能干預以阻止盧比貶值；日元因美關稅政策不確定性短線上漲。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美元短期受避險買盤支撐，但因關稅政策不確定性及CFTC淨多頭減少，上行空間受限。印度央行干預意圖穩定盧比，顯示新興市場壓力。日元因避險需求小幅走強。 |
| 影響市場 | 短期美元走勢震盪，人民幣對美元略顯承壓但波動有限；新興市場貨幣面臨貶值壓力需關注央行動作。 |
| 核心邏輯 | 貿易摩擦引發避險情緒推動美元，但經濟基本面和資金流向限制其大幅上攻，新興市場貨幣易受衝擊，需警惕潛在波動。 |
重要新聞摘要：美股受AI恐慌和關稅不確定性拖累短線承壓；中國A股春節後開盤強勁，油氣、貴金屬、光纖等板塊領漲；港股科技股普遍下跌。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 美股短線利空主要源於AI行業擔憂和貿易政策風險；A股受益於消費復甦和貿易緩解預期表現積極；港股科技板塊承壓明顯。 |
| 影響市場 | 美股波動加劇，短期調整風險提升；A股成交放量且漲幅廣泛，有望延續節後反彈動力；港股需關注科技板塊調整帶來的壓力。 |
| 核心邏輯 | 市場對政策不確定性高度敏感，成長板塊承壓明顯，而週期和能源板塊表現相對強勢，短線交易重點偏向結構輪動。 |
重要新聞摘要：中國2月LPR維持不變，顯示貨幣政策穩健態度；廣東省委書記強調科技創新驅動高質量發展及產業協同；日本考慮調整國債發行框架以穩定債市。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 中國穩健的貨幣政策支持經濟平穩運行，有助提振投資者信心；廣東推動產業升級與人才引進為長期增長奠基；日本債市調整旨在緩解供應壓力，有助穩定金融環境。 |
| 影響市場 | 宏觀穩定預期支撐風險資產，中長期看中國創新驅動戰略有助提升板塊投資價值；日本債券調整減少市場擾動，有利於亞太資本流動性改善。 |
| 核心邏輯 | 穩健貨幣政策與結構改革並舉為宏觀基調，降低系統性風險，中長期聚焦新興產業與創新技術帶來的投資機會。 |
重要新聞摘要：黃金四連漲後獲利回吐，美伊局勢緊張維持油價支撐；銅、鎢等工業金屬價格上漲反映供需緊張；國內金飾價格小幅上揚。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 地緣政治風險推升油價與貴金屬需求，但黃金獲利回吐限制進一步上漲空間；工業金屬價格上漲反映供應瓶頸，有色板塊受益明顯。 |
| 影響市場 | 油價維持高位震盪，有助相關能源股表現；黃金短線調整但中期避險屬性依然存在；工業金屬價格上漲促進相關礦業股票活躍。 |
| 核心邏輯 | 地緣政治與供應端緊張構成大宗商品價格底部支撐，但整體仍需關注全球經濟增長節奏對需求端的制約。 |
重要新聞摘要：美國最高法院裁定特朗普政府關稅政策違法，但新一輪關稅措施可能出台，加劇貿易摩擦不確定性；聯合國呼籲烏克蘭停火，美伊局勢依舊緊張。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 貿易摩擦持續升級帶來全球經濟下行風險，美伊緊張局勢加劇能源供應隱憂，對風險資產形成壓制。聯合國停火呼籲尚未緩解實際衝突。 |
| 影響市場 | 全球貿易環境惡化加劇資本市場波動，加重避險情緒推動黃金、美債等資產吸引力提升，同時抑制全球股票表現。 |
| 核心邏輯 | 地緣政治和貿易摩擦構成當前最大系統性風險源，交易策略應重點防範突發事件帶來的避險情緒爆發及流動性衝擊。 |
免責聲明：本報告僅為資訊整合和市場分析，不構成任何具體的投資建議。
