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全球市場情緒謹慎，美元小幅走強壓制貴金屬，投資者聚焦本週美國非農數據及地緣政治風險。大宗商品受供應政策調整和指數再平衡影響，白銀承壓明顯。科技與製造業領域利好政策持續推動相關板塊活躍，短期關注宏觀經濟數據與國際局勢動態。
重要新聞摘要：美元指數微幅上揚至98.55，人民幣兌美元反彈至6.9819，日元維持156.70附近震盪。市場等待美國非農就業數據指引，美聯儲加息預期暫穩。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美元微升利好美元資產，人民幣小幅反彈緩解貶值壓力；日元維穩無明顯利好。 |
| 影響市場 | 短期美元兌主要貨幣偏強，人民幣有望維持區間震盪，日元承壓。 |
| 核心邏輯 | 美元受避險及美聯儲政策預期支撐，人民幣反彈反映國內經濟韌性，美日經濟數據分化限制日元表現。 |
重要新聞摘要：亞洲股市普遍回調，港股恆指跌1.17%，A股滬指微跌0.07%，連續15連陽後出現技術性調整。科技與商業航天板塊活躍，多只個股漲停。歐美科技巨頭市值競爭激烈，谷歌市值反超蘋果。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 商業航天、AI及半導體相關板塊受政策和需求推動利好；整體市場對非農數據前謹慎回調。 |
| 影響市場 | 短線震盪調整背景下，熱門賽道資金流入集中，有望帶動部分細分行業超額表現。 |
| 核心邏輯 | 技術性獲利了結疊加宏觀不確定性，但結構性成長主題如AI、半導體仍具中長期投資價值。 |
重要新聞摘要：義大利11月失業率降至5.7%，優於預期；瑞士12月通脹率回升至0.1%。高盛預計南歐2026年經濟保持韌性。英國建築業PMI疲軟提升降息預期，國債收益率企穩。美國非農數據成為短期焦點。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 義大利就業改善和南歐韌性構成區域經濟利好；英國經濟放緩帶來降息預期利多債券市場；美國數據不確定性增加波動風險。 |
| 影響市場 | 歐洲債券收益率趨穩助力歐元資產，中美經濟分化加劇外匯及資本流動波動。 |
| 核心邏輯 | 區域經濟分化明顯，歐洲內需改善與貨幣政策調整預期交織，美國就業數據將決定後續全球流動性方向。 |
重要新聞摘要：巴克萊上調銅價牛市預期至78%漲幅，但鎳價大跌因印尼產量配額不明朗；白銀價格持續承壓，下破76美元關口，道明證券再開白銀空單押注進一步下跌；油價小幅上漲但能源股受殼牌業績拖累走弱；黃金回落至4440美元附近，央行連續14個月增持黃金儲備凸顯長期看多趨勢。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 銅價上漲預期利好相關礦產資源股及工業需求品；鎳價下跌及白銀拋壓短線構成負面衝擊；黃金雖回調但基本面依舊堅挺長期看多。 |
| 影響市場 | 白銀短線承壓顯著，大宗商品指數再平衡帶來拋售壓力；銅及黃金成為避險和增長雙重屬性資產焦點。 |
| 核心邏輯 | 基礎金屬供需緊張與政策導向形成價格支撐，但短期供應政策不確定和指數調整引發波動；貴金屬結構牛市未改但需關注流動性變化。 |
重要新聞摘要：特朗普宣布將無限期控制委內瑞拉石油銷售，並尋求大幅提升美國軍事預算，引發地緣政治緊張加劇拉美地區向右轉趨勢吸引外資布局。同時，美方退出66個國際組織並加強對俄制裁，新一輪地緣風險持續存在。烏克蘭總統樂觀預測俄烏衝突或在上半年結束，對局勢穩定構成潛在正面信號。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 美國強化對委內瑞拉石油控制及軍費激增增加地緣風險溢價，對能源和防務板塊形成支撐；俄烏衝突緩和預期有助提振風險資產情緒。 |
| 影響市場 | 地緣政治緊張推升避險資產需求，加劇能源供應不確定性，同時拉美右轉帶來區域資本流入機會。 |
| 核心邏輯 | 地緣政治成為大宗商品及風險資產定價核心變量，投資者需密切關注美洲地區政策動態及俄烏局勢發展以調整倉位策略。 |
免責聲明：本報告僅為資訊整合和市場分析，不構成任何具體的投資建議。
