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全球市場聚焦美聯儲即將降息預期及俄烏局勢持續緊張，美元小幅走強，黃金承壓。日本連續地震引發區域性風險警惕，短期或加劇避險波動。貿易摩擦與地緣政治風險交織，推動市場結構性分化，關注澳洲聯儲利率決議及美債拍賣對流動性的影響。
重要新聞摘要：美元指數小幅上漲至99.09，日元持續承壓至155.9附近；韓國成立外匯穩定工作組以應對潛在波動；特朗普威脅對墨西哥水資源未釋放徵收關稅，加劇區域貿易緊張。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美元走強利好美元資產，日元承壓構成日元兌美元進一步下跌風險。韓國外匯穩定措施短期穩定韓元波動。墨西哥關稅威脅增加區域貿易不確定性。 |
| 影響市場 | 美元兌主要貨幣偏強，日元和新興市場貨幣承壓；區域貿易摩擦可能加劇新興市場資本流出壓力。 |
| 核心邏輯 | 美聯儲降息預期支撐美元基調，地緣政治及貿易摩擦風險提升避險需求，強化美元作為避險貨幣地位。 |
重要新聞摘要：美股三大指數集體收跌，道指跌0.45%，納指跌0.14%；英偉達等晶片股盤後走強；中國醫藥創新藥品納入醫保目錄提振相關板塊；納斯達克中國金龍指數微漲0.08%，中概股表現分化。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 晶片板塊和醫藥創新領域利好，中概股分化帶來結構性機會。整體美股回調反映投資者對FOMC會議前謹慎情緒。 |
| 影響市場 | 技術和醫藥板塊吸引資金流入，傳統消費及部分成長股承壓調整。中國創新藥納入醫保推動相關個股短線活躍。 |
| 核心邏輯 | 市場聚焦美聯儲政策路徑和經濟數據，美股短期震盪調整中優選高景氣及政策支持板塊。 |
重要新聞摘要：美聯儲12月降息25個基點概率高達89.4%；美國生產者價格指數（PPI）推遲發布至2026年1月；中共中央政治局召開會議部署2026年經濟工作；聯合國呼籲籌集330億美元人道主義資金。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美聯儲降息預期利好風險資產，中共中央部署穩增長政策提振國內經濟信心；PPI延遲增加短期數據不確定性。 |
| 影響市場 | 全球流動性改善預期增強，對新興市場和商品有支撐作用，但需關注後續通脹數據節奏變化帶來的波動風險。 |
| 核心邏輯 | 宏觀政策轉向寬鬆與穩增長並重，短期內助力風險資產表現，但需警惕數據延遲帶來的信息真空效應。 |
重要新聞摘要：俄羅斯宣布自2026年起限制黃金金條出口；全球最大白銀ETF持倉減少36.67噸；WTI原油下跌2%，布倫特原油跌近2%；COMEX黃金、白銀期貨均小幅下挫。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 俄羅斯出口限制黃金供應構成中長期利好，但當前金銀價格受避險情緒減弱及美元走強壓力承壓。原油價格回落反映需求擔憂和庫存壓力。 |
| 影響市場 | 貴金屬短線承壓調整，大宗商品整體面臨需求不確定性考驗，投資者關注供應端政策與宏觀經濟數據的平衡。 |
| 核心邏輯 | 地緣政治限制供應與宏觀經濟基本面疲軟形成拉鋸，貴金屬需關注避險情緒變化和美元走勢的雙重影響。 |
重要新聞摘要：日本本州東部發生7.5級地震，多地出現海嘯預警後降級，無明顯對外溢出風險；俄烏衝突持續激烈，俄羅斯防空擊落大量無人機，美歐加強烏克蘭安全支持；特朗普政府擬對加拿大化肥和印度大米加徵關稅。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 日本地震引發區域避險情緒但無系統性衝擊；俄烏衝突加劇歐洲安全緊張，支撐能源及軍工板塊；美國貿易保護措施加劇全球貿易不確定性。 |
| 影響市場 | 避險資產如黃金、日元受益有限但波動加劇；軍工、防禦相關股票獲資金青睞；全球貿易摩擦可能擾亂供應鏈和大宗商品價格。 |
| 核心邏輯 | 地緣政治風險持續存在且多點發酵，推動資金在避險與周期性資產間動態切換，同時增加全球貿易環境複雜度。 |
免責聲明：本報告僅為信息整合和市場分析，不構成任何具體的投資建議。
