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全球市場情緒因美伊緊張局勢緩和而趨於謹慎樂觀,美元小幅承壓,黃金ETF持倉增加反映避險需求仍存。美聯儲維持利率概率高,市場聚焦德國CPI及美國工業產出等數據,油價大跌帶動能源板塊承壓但半導體股受台積電財報提振表現強勁。地緣政治風險依舊存在,中東軍事集結持續,但短期衝擊有限。
重要新聞摘要:美元兌主要貨幣承壓,因美伊衝突風險緩解及美國經濟數據良好推動日元和歐元反彈,日元兌美元短線回升至158.6附近。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 日元、歐元利好,美元短線承壓 |
| 影響市場 | 美元指數承壓,非美貨幣短期反彈 |
| 核心邏輯 | 地緣政治緊張緩和降低避險美元需求,加之美國經濟數據支撐美元但制約其大幅走強 |
重要新聞摘要:台積電財報超預期推動晶片股上漲,美股三大指數集體上漲,歐洲斯托克600指數觸及歷史新高,但部分中概股回調。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 半導體、金融板塊利好,中概股承壓 |
| 影響市場 | 美歐股市整體上揚,科技與銀行板塊表現突出 |
| 核心邏輯 | 企業盈利改善和去槓桿化推動資金流入科技及金融板塊,但對中國相關股票存在短期獲利回吐壓力 |
重要新聞摘要:美聯儲1月維持利率概率達95%,德國12月CPI終值等關鍵數據將影響後續政策預期;中國央行釋放降息降準空間信號。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 短期偏中性偏寬鬆預期 |
| 影響市場 | 美債收益率震盪調整,新興市場有望受益潛在寬鬆政策 |
| 核心邏輯 | 美聯儲穩健態度配合歐洲通脹數據,將引導全球貨幣政策節奏及風險偏好調整 |
重要新聞摘要:油價因中東局勢緩和大跌逾4%,白銀價格經歷劇烈波動後回穩,黃金ETF持倉小幅增加,中國黃金ETF突破千億元規模。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 原油利空,黃金白銀呈現避險需求支撐 |
| 影響市場 | 能源板塊承壓,有色金屬震盪調整,貴金屬受資金流入支撐 |
| 核心邏輯 | 地緣政治風險減弱削弱油價支撐,但避險資金轉向黃金及相關ETF配置 |
重要新聞摘要:特朗普暫緩對伊朗軍事打擊決定,美軍航母向中東部署加強軍事存在,以色列請求推遲行動以備報復,伊朗表態堅決反擊任何侵略。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 短期緩和有助風險資產,但地緣風險未消除保持警惕 |
| 影響市場 | 中東相關資產波動加劇,投資者觀望情緒濃厚 |
| 核心邏輯 | 軍事行動不確定性降低暫時緩解風險溢價,但潛在衝突升級仍是隱憂 |
免責聲明:本報告僅為資訊整合和市場分析,不構成任何具體的投資建議。