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全球市場情緒因地緣政治緩和及美國財政撥款法案進展而趨穩，美聯儲維持利率預期明確，黃金創歷史新高反映避險需求升溫。特朗普訴訟摩根大通及對歐洲資產拋售的強硬表態增添市場不確定性。科技股承壓，英特爾財報不及預期，短線關注日本央行政策及歐元區製造業PMI數據。
重要新聞摘要：美聯儲1月維持利率不變概率高達95%，日本央行將公布利率決議，日本12月核心CPI數據將引發日元波動；特朗普警告若歐洲拋售美資產將採取「重大報復」，提升美元避險需求。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美元維持強勢偏利好美元，日元因日本央行政策前景波動加劇。特朗普言論短線提升美元避險需求。 |
| 影響市場 | 美元指數短期支撐增強，日元可能震盪加劇，歐元受政治風險影響承壓。 |
| 核心邏輯 | 美聯儲政策穩定減少美元波動，日本央行政策及通脹數據為關鍵變量，地緣政治言論強化美元避險屬性。 |
重要新聞摘要：英特爾Q4財報雖盈利超預期，但Q1營收展望不佳導致盤後跌超10%；公募基金2025年四季度規模大幅增長，科技與新能源板塊獲資金青睞；特朗普起訴摩根大通引發金融板塊關注。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 英特爾展望疲軟短線利空科技股；公募資金流入科技、新能源等成長板塊構成中長期利好。特朗普訴訟增加金融板塊不確定性。 |
| 影響市場 | 納指和科技股承壓調整，A股TMT及新能源板塊受益資金流入，中概股表現分化。金融板塊或承壓波動加劇。 |
| 核心邏輯 | 企業盈利預期分化引導板塊輪動，資金向確定性較強的成長賽道集中，政治法律事件短線擾動金融板塊情緒。 |
重要新聞摘要：美國11月核心PCE符合預期，美聯儲降息概率低；日本將公布12月核心CPI和央行講話，多國製造業PMI陸續發布；中國積極推動適度寬鬆貨幣政策並開展9000億元MLF操作。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 美國經濟數據穩健支持美聯儲維持緊縮立場，日銀政策前景存變數，中國流動性投放穩定國內經濟。 |
| 影響市場 | 美元保持強勢，美債收益率穩中有升，日本央行決策成為焦點，中國流動性改善支撐A股和人民幣匯率。 |
| 核心邏輯 | 全球主要經濟體貨幣政策分化明顯，美國維持緊縮，日本和中國側重穩增長，對風險資產形成不同方向影響。 |
重要新聞摘要：現貨黃金突破4900美元歷史高位，白銀、鉑金同步創新高；原油價格受庫存增加及俄烏和談進展壓力回落；天然氣價格波動劇烈但漲勢暫歇。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 黃金白銀受避險資金推動顯著利好；原油受供應端樂觀預期打壓短線偏弱；天然氣價格調整後仍具季節性支撐潛力。 |
| 影響市場 | 貴金屬強勢帶動相關ETF和礦業股活躍，大宗商品整體分化明顯，能源品種受供需預期影響波動加劇。 |
| 核心邏輯 | 避險情緒驅動貴金屬需求攀升，能源品種價格受宏觀經濟和地緣政治因素交織制約，行情呈結構性分化走勢。 |
重要新聞摘要：特朗普威脅歐洲若拋售美資產將實施報復，引發歐美貿易關係緊張緩解信號反覆；烏克蘭與美俄三方會談即將在阿聯酋舉行，中東和平委員會啟動並獲俄羅斯資助10億美元；美國眾議院通過避免政府停擺撥款法案。
| 分析項目 | 分析內容 |
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| 利好/利空 | 地緣政治緊張局勢有所緩和但存在反覆風險，美歐貿易摩擦仍是潛在變量，中東和平進程獲得階段性推進提振風險偏好。 |
| 影響市場 | 風險資產受益於局勢緩解，美債收益率回落帶來部分資金流出避險資產，美元避險屬性依舊顯著但波動加劇。 |
| 核心邏輯 | 地緣政治事件持續牽制市場情緒，但多邊外交努力帶來階段性穩定，投資者應警惕突發事件引發的短期波動風險。 |
免責聲明：本報告僅為資訊整合和市場分析，不構成任何具體的投資建議。
