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中東緊張升溫推動避險資產，美元、油金上漲，股市承壓

核心摘要

中東地緣政治風險加劇，伊朗與美國緊張局勢升級，美方可能在數日內對伊朗實施有限軍事打擊，市場避險情緒升溫。美聯儲維持3月利率不變概率高，戴利發言偏鷹派但通脹壓力仍有緩解預期。全球股市普遍承壓，油價和黃金因地緣風險支撐上漲，人民幣短期承壓但長期升值趨勢未變。

關鍵新聞與市場影響

外匯市場：

重要新聞摘要：
離岸人民幣兌美元回落至6.90附近，受中東地緣政治緊張及美元避險需求推動；美元指數因避險情緒小幅走強。美聯儲3月維持利率不變概率高，市場關注後續降息節奏。

分析項目	分析內容
利好/利空	美元短線利好，人民幣承壓；中東風險推升避險貨幣需求。
影響市場	美元指數可能保持強勢，人民幣短線波動加劇。
核心邏輯	地緣政治緊張促使資金流入美元避險資產，美聯儲利率政策穩定減少不確定性，但貿易逆差及經濟數據仍需關注。

股票市場：

重要新聞摘要：
美股三大指數集體收跌，科技股多數下跌；Meta削減員工股權獎勵以應對AI巨額投入。歐洲主要股指亦下跌，日本股市受中東風險拖累表現疲軟。

分析項目	分析內容
利好/利空	利空因素佔優，中東緊張局勢及企業盈利壓力帶來拋售壓力。
影響市場	全球股市承壓，科技板塊調整加劇，短期波動加大。
核心邏輯	地緣政治風險和企業成本上升疊加，美股及全球股市情緒趨於謹慎，關注後續經濟數據和企業財報指引。

宏觀經濟：

重要新聞摘要：
美國2025年貿易逆差達到歷史高位，達9015億美元；加拿大2025年貿易逆差創歷史新高。美聯儲官員戴利稱通脹目標實現仍具挑戰，但技術應用有助緩解通脹壓力。

分析項目	分析內容
利好/利空	利空偏多，高貿易逆差反映外部需求弱勢，但通脹緩解預期提供一定支撐。
影響市場	宏觀經濟數據強化貨幣政策謹慎立場，關注貿易及消費數據變化。
核心邏輯	高逆差壓力美元和美國產業鏈，但通脹逐步回落可能延緩加息週期，有助穩定市場預期。

大宗商品：

重要新聞摘要：
原油價格持續上漲，WTI和布倫特均錄得近2%漲幅，中東局勢緊張推升油價至8個月高點；COMEX黃金微漲0.09%，白銀漲0.82%，受避險買盤支持。

分析項目	分析內容
利好/利空	利好油價和貴金屬，中東風險成為主要驅動力。
影響市場	能源類資產吸引資金流入，黃金作為避險資產需求提升。
核心邏輯	地緣衝突導致供應中斷擔憂增強，大宗商品價格短期維持強勢波動格局。

國際局勢：

重要新聞摘要：
伊朗致信聯合國強調不尋求戰爭但將反擊任何軍事侵略，美國考慮對伊朗實施有限軍事打擊以逼迫核協議達成，美軍在中東集結規模為2003年以來最大。

分析項目	分析內容
利好/利空	地緣政治風險顯著上升，對全球風險資產構成負面衝擊。
影響市場	避險情緒推升美元、黃金、油價，同時壓制股票和新興市場貨幣表現。
核心邏輯	中東局勢的不確定性提升全球金融市場波動性，交易策略應聚焦防範突發事件衝擊。

免責聲明：本報告僅為信息整合和市場分析，不構成任何具體的投資建議。

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