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全球市場正處於地緣政治緊張與經濟增長放緩的交織期，美聯儲降息預期升溫提振美元短線反彈，但風險偏好受防務開支激增及中東局勢影響波動。大宗商品中，油價因供應穩定預期回升，而貴金屬承壓白銀走弱。中國製造業加速升級與AI產業活躍為亞太市場帶來結構性機會。
重要新聞摘要：美國銀行指出美元大幅拋售通常持續多年，當前美元指數小幅反彈；人民幣對美元近期連續反彈，離岸人民幣亦走強；英國經濟增長放緩，市場預期英央行年內將加速降息。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美元短線獲技術性反彈利好，但長期貶值趨勢仍存；人民幣走強利好亞太貨幣；英鎊面臨壓力，降息預期增加利空。 |
| 影響市場 | 美元指數維持震盪偏強格局，人民幣兌美元趨穩上行，英鎊承壓下跌。 |
| 核心邏輯 | 美聯儲降息預期與美國經濟數據疲軟形成美元波動背景，人民幣受益於國內製造業升級和政策支持，英鎊受英國經濟疲軟和降息預期拖累。 |
重要新聞摘要：特朗普提出1.5萬億美元軍費預算提振美防務股反彈；科技股普遍承壓，晶片板塊下跌明顯；中國AI大模型企業智譜港股上市表現活躍；部分醫療和生物科技公司股價波動劇烈。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 防務板塊受軍費預算提振顯著利好；晶片及科技板塊因需求擔憂承壓；中國AI及航天相關板塊表現突出。 |
| 影響市場 | 美股防務股大幅上漲帶動板塊輪動，科技股普遍調整，中概股中AI和航天相關個股表現搶眼。 |
| 核心邏輯 | 軍費預算刺激國防產業鏈資金流入，科技行業面臨週期性調整壓力，中國AI資本化進程加快帶來新興成長動力。 |
重要新聞摘要：美國12月初請失業金人數改善，美聯儲理事米蘭及財長貝森特均推動今年累計150個基點降息預期；英國經濟增長放緩且建築業活動疲軟，加速降息預期增強；加拿大貿易數據疲軟，出口復甦延後。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美國就業改善短期利好經濟但仍有通脹壓力，美聯儲降息預期增強利好風險資產；英國經濟疲軟及加拿大出口低迷構成區域性風險。 |
| 影響市場 | 全球主要經濟體增長分化明顯，美聯儲政策轉向寬鬆帶動全球流動性改善，但歐洲及北美部分地區經濟疲軟限制樂觀情緒。 |
| 核心邏輯 | 美國政策寬鬆預期引導市場風險偏好提升，但歐洲和加拿大的疲軟數據警示全球復甦不均衡，加劇避險情緒波動。 |
重要新聞摘要：EIA數據顯示美國天然氣庫存大幅下降超預期推高天然氣價格，但天然氣期貨仍延續跌勢；油價因塞內加爾產量超預期及供應穩定回升逾1.5%；白銀價格跌破關鍵支撐位，下跌逾2.6%。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 油價回升及天然氣庫存下降短線利好能源類資產；白銀持續下跌構成貴金屬整體承壓信號。 |
| 影響市場 | 能源類商品價格回暖提振相關板塊，大宗商品投資者需警惕貴金屬特別是白銀的持續調整風險。 |
| 核心邏輯 | 地緣政治穩定推動油氣供應合理釋放，而工業需求对白銀構成壓力，兩極分化行情明顯。 |
重要新聞摘要：委內瑞拉與美國就石油出口合作推進穩定局勢，美沙特與阿聯酋在也門爭奪影響力激化導致地區緊張升級；烏克蘭與美國安全保障協議文本基本就緒，預計兩國領導人簽署；特朗普推動美軍費大幅增加引發全球關注。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 委內瑞拉石油合作緩解能源供應憂慮為正面信號；中東地區衝突升級增加地緣政治風險負面衝擊市場情緒。 |
| 影響市場 | 地緣政治緊張推高避險資產需求，強化能源供給安全關注，同時軍工板塊獲得資金青睞。 |
| 核心邏輯 | 地緣政治事件成為大宗商品價格和避險情緒的核心驅動力，軍費擴張反映潛在衝突升級風險。 |
免責聲明：本報告僅為資訊整合和市場分析，不構成任何具體的投資建議。
