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米1月雇用統計が予想を上回る堅調な結果となり、FRBの利下げ観測が後退。これを受けてドルは一時買われたが、米大統領トランプ氏のUSMCA離脱検討報道が地政学リスクを高め、円相場は乱高下。金価格はリスク回避と利下げ後退観測のせめぎ合いで上昇基調を維持している。
主要ニュースサマリー：米1月雇用統計が13万人増と予想超過、失業率4.3％に改善しFRB利下げ観測後退。一方、トランプ大統領がUSMCA離脱を検討との報道で不確実性も増大。円は一時152円台まで上昇後、154円台半ばまで急落するなど乱高下。
| 分析項目 | 分析内容 |
|---|---|
| 強気/弱気 | ドル強気が優勢だが地政学リスクで円の安全資産需要も混在 |
| 市場への影響 | 米雇用堅調で利下げ期待後退→ドル買い圧力強まる。一方、USMCA離脱懸念でリスクオフ局面も散見され円買い圧力に繋がる |
| コアロジック | 雇用統計の強さは利下げ織り込みを減少させドル支援。だが貿易協定離脱リスクは短期的に円買い・ドル売りを誘発し変動性拡大要因 |
主要ニュースサマリー：米株はFRB早期利下げ期待後退で軟調推移。ソフトウエア大手ダッソーは業績予想弱含み23.5%安。欧州株は独仏中心に小幅調整。ハイネケンが6000人削減発表し欧州消費鈍化懸念。
| 分析項目 | 分析内容 |
|---|---|
| 強気/弱気 | 全体的に弱気優勢、特にテック株に弱含み |
| 市場への影響 | 利下げ期待後退でグロース株軟調。景気減速懸念で消費関連企業にも圧力。合理化策発表企業には短期的警戒感強まる |
| コアロジック | 利上げ継続シナリオによる割高修正と業績不透明感からリスクオフムード優勢。短期的には防御的セクターやバリュー株へのシフト意識 |
主要ニュースサマリー：米労働省基準改定で2025年3月までの雇用創出数86.2万人へ下方修正も1月単月では堅調な伸び継続。中国1月CPIは＋0.2％へ鈍化しデフレ圧力残存。
| 分析項目 | 分析内容 |
|---|---|
| 強気/弱気 | 米経済堅調維持だが中国経済回復鈍化懸念あり |
| 市場への影響 | 米経済指標強くFRB引き締め継続示唆。一方、中国物価低迷は世界景気回復の重石となりコモディティ需給に逆風 |
| コアロジック | 米労働市場の底堅さは金融政策正常化支持、中国デフレ懸念は世界需給バランス悪化懸念を加速し市場心理を複雑化 |
主要ニュースサマリー：中国首相がレアアース施設視察し対米競争優位性示唆。インドネシア政府が世界最大ニッケル鉱山の生産削減指示でLMEニッケル先物急騰。金価格も1.08%上昇。
| 分析項目 | 分析内容 |
|---|---|
| 強気/弱気 | レアアース・ニッケル供給制約で強気継続、金はリスク回避需要増加中 |
| 市場への影響 | 供給制約による価格上昇圧力強まり資源関連銘柄注目度増加。金は安全資産需要とドル動向の相反要素で上下動激しい展開 |
| コアロジック | 地政学・政策主導の供給制約が価格押し上げ要因。一方、金は金融政策見通し変動による方向感乏しいものの底堅さ維持 |
重要ニュース概要：トランプ米大統領がUSMCA離脱検討報道で北中米貿易協定の不透明感増す。ウクライナ大統領が来週米国で和平協議受諾。NATOは北極圏プレゼンス強化へ新任務設定。
| 分析項目 | 分析内容 |
|---|---|
| 強気/弱気 | 地政学リスク高まり短期的には弱気材料視されやすい |
| 市場への影響 | USMCA離脱検討報道は貿易摩擦拡大懸念から投資家心理悪化要因。ウクライナ和平協議進展期待も限定的で全体として不透明感優勢 |
| コアロジック | 貿易協定不確実性と地政学緊張緩和期待のせめぎ合いだが、市場センチメントにはネガティブな側面が勝りやすくボラティリティ拡大要因 |
免責事項：本レポートは情報集約と市場分析のみを目的としており、特定の投資アドバイスを構成するものではありません。
