本工具的檢視與使用方法

利用不同市場或品種之間的價格差異獲利的交易技術的總稱。本工具用於分析品種之間的關係。

① 套利（Arbitrage）

以"品種A價格 ÷ 品種B價格"計算得出的數值。用一個數字表達兩個品種的相對強弱。例如：EURUSD ÷ USDJPY 上升時，意味著EURUSD相對於USDJPY正在變強。

② 價格比率

當兩個高度相關品種之間的比率顯著偏離長期均值時，賣出強勢方、買入弱勢方的交易方法。重點在於"比率的偏離"而非個別價格變動。

③ 配對交易

價格或比率迴歸長期均值的統計趨勢。當比率在區間內變動時，"極端值終將回歸均值"的假設較易成立。

④ 均值迴歸

首先了解的4個術語

將 A÷B 的比率以時間序列繪製成圖表。輕鬆理解"哪一方佔優勢"以及"優勢何時發生變化"。

雙品種比較的視覺化

找到比率顯著偏離均值的時機，或突破長期區間的瞬間。對規劃均值迴歸型配對交易策略非常有用。

發現配對交易機會

比較貨幣對、指數、大宗商品、加密貨幣等不同組合。可用於評估投資組合分散效果及規劃對沖策略。

投資組合與相關性分析

這個工具能做什麼？

品種A相對於品種B正在變強。A的漲幅大於B / A的跌幅小於B。

比率上升 → 品種A佔優勢

品種B相對於品種A正在變強。B的漲幅大於A / B的跌幅小於A。

比率下降 → 品種B佔優勢

兩個品種以相同節奏變動。極端偏離時會產生均值迴歸型配對交易機會。

比率橫盤 → 區間行情

比率急劇變化可能意味著某一品種釋出了重大新聞或經濟指標。識別原因至關重要。

急劇變化 → 重大事件發生

價格比率圖表的解讀方法

像 EURUSD ÷ USDJPY = 0.0073 這樣的絕對數值本身沒有特殊含義。重要的是"是否在上升或下降"、"與長期均值偏離了多少"、"何時發生了重大變化"。

⚠️ 關注"變化"而非"絕對值"

請選擇經濟或統計上具有相關性的品種對。例如：同區域貨幣（歐元系、商品貨幣）、同類大宗商品（黃金與白銀、原油與天然氣）、同區域指數（日經與TOPIX、標普500與納斯達克100）等。比較毫無關聯的品種無法發現有意義的模式。

💡 品種配對選擇的黃金法則

模式A — 持續上升趨勢

模式B — 持續下降趨勢

模式C — 穩定區間（均值迴歸）

模式D — 突破（結構性變化）

必記的4種典型模式

5步驟使用流程

選擇經濟或統計上具有相關性的品種對（同區域貨幣、同類大宗商品、同區域指數等）。比較毫無關聯的品種無法獲得有意義的模式。

選擇要分析的2個品種

從長期、短期兩個時間維度確認比率的變動情況。識別符合哪種模式（A〜D），以及當前比率距離長期均值多遠。

在價格比率圖表上確認當前狀態

調查比率變動背後的經濟因素（利率差、政策、供需、地緣政治等）。判斷圖表上的變動是"結構性"的還是"暫時性"的。

確認基本面因素

使用MT4/MT5或Research Hub的其他工具（趨勢分析、RSI分析等）對每個品種進行詳細分析。決定入場、止損、止盈三個要素。

對個別品種進行詳細分析

基於分析結果，對各品種執行常規交易。

執行策略

比較毫無關聯的品種只會得到噪音。請選擇經濟上相關的品種 — 同區域貨幣、同類大宗商品、同區域指數等。

✔ 選擇高度相關的品種對

僅看短期容易被暫時波動誤導，僅看長期可能錯過當前機會。兩個時間維度都要確認。

✔ 同時確認長期和短期

理解比率變動背後的經濟因素（利率差、政策、供需），有助於區分"暫時性噪音"和"結構性變化"。

✔ 同步確認基本面

與趨勢分析、RSI分析、波動率熱圖等組合使用，可進行更全面、更準確的分析。

✔ 與其他Research Hub工具組合使用

比率僅顯示"相對變動"，不包含各品種的絕對變動和風險。必須同時確認個別品種的圖表和新聞。

✘ 不要僅憑比率判斷

突破時的急劇變動很難判斷是結構性變化還是暫時性過度反應。請冷靜識別原因後再判斷。

✘ 不要追逐急劇變動

就業資料、政策宣告、地緣政治事件等會暫時使比率大幅變動。請注意釋出前後模式識別的可靠性下降。

✘ 不要忽視新聞事件

即使分析周密，市場也可能出現意外變動。務必設定止損，將單筆交易風險控制在賬戶資金的1〜2％以內。

✘ 不要忽視風險管理

應該做的事與應該避免的事

常見問題（FAQ）

術語表（外匯初學者迷你詞典）

Titan FX

強弱走勢

可視化主要8種貨幣的相對強弱及其隨時間的變化。每條線以所選期間開始時為0，顯示各貨幣被買入或賣出的程度（以中性為基準）。匯率基於1分鐘K線數據按各期間間隔匯總，每分鐘自動更新。

（相對期間開始）

貨幣強弱排名

貨幣強弱指標

如何解讀和使用本工具

匯率只是兩種貨幣之間的比率。單獨看一種貨幣無法判斷其強弱。貨幣強弱是通過將一種貨幣與許多其他貨幣進行比較，量化其整體被淨買入或淨賣出程度的指標。

① 貨幣強弱

當整個市場朝一個方向移動（例如美元全面走強），簡單的收益率會讓所有貨幣看起來都在同一方向移動。通過在每個時間點減去所有8種貨幣的平均值，工具去除了這種市場整體偏差，僅保留貨幣間的純相對強弱。

② 相對評分（中性化）

不涉及美元的貨幣對，如EURJPY或GBPAUD。將最強貨幣（買入）與最弱貨幣（賣出）配對，往往能產生清晰的方向性趨勢，因此在使用本工具時，交叉貨幣對是自然的關注目標。

③ 交叉貨幣對

比較多個時間週期來做出交易決策的方法。當同一貨幣在短期（24小時）和長期（1個月以上）均呈強勢（或弱勢）時，該趨勢被認為更為可靠。

④ 多時間週期分析

首先需要了解的3個關鍵術語

8種主要貨幣在中性基準上進行排名比較。即時看出哪些貨幣被買入、哪些被賣出。

一目瞭然比較8種貨幣

每種貨幣的相對強弱以折線圖顯示。從24小時切換至1年，找出動能轉移和趨勢變化。

追蹤強弱隨時間的變化

最強和最弱貨幣自動配對並顯示為趨勢候選——讓您在打開價格圖表之前即可縮小關注範圍。

發現趨勢候選交易對

本工具能做什麼？

強弱評分的計算方法

首先將每種貨幣表示為其美元價值。EURUSD、GBPUSD、AUDUSD和NZDUSD直接使用；USDJPY、USDCHF和USDCAD取倒數（1÷匯率）。

換算為美元計價值

以所選期間的開始值為基準（0），計算每種貨幣移動了多少百分比。

計算自期間開始的收益率

在每個時間點，從每個個別收益率中減去所有8種貨幣的平均收益率。這去除了整體市場方向（如美元全面走強），僅留下純相對強弱。

減去平均值進行中性化

如何解讀圖表

由於評分表示與平均值的差異，所有評分之和始終為零。正評分意味著「強於平均水平」——而非「價格會上漲」。請務必在價格圖表上確認方向。

⚠️ 評分是相對值

用較長期間確定趨勢方向（哪種貨幣強/弱），用較短期間把握時機。當短期和長期強弱方向一致時，信號可靠性顯著提高。

💡 分析的黃金法則

形態A — 高趨勢潛力交易對

形態B — 易震盪走勢

形態C — 強弱反轉

形態D — 短期與長期一致

使用本工具進行分析的方法

本工具告訴您哪些貨幣對值得關注。最終入場前必須在價格圖表上確認。

✔ 用作篩選交易對的「過濾器」

強弱差距越大，該交叉對越可能出現趨勢。以建議的「趨勢候選」為起點。

✔ 優先考慮最強×最弱組合

切換期間按鈕，在更多時間週期上顯示相同強弱排名的貨幣信號置信度更高。

✔ 確認短期和長期一致

與移動平均線分析、RSI和經濟日曆結合使用，可以了解強弱的背景和持續性。

✔ 與其他研究工具結合使用

評分是相對值。在沒有價格圖表確認、風險管理或明確止損位的情況下入場是危險的。

✘ 不要僅憑評分交易

正評分意味著「強於平均水平」——而非價格將上漲。請始終在價格圖表上確認方向。

✘ 不要將正值誤解為上漲

重大數據發布前後強弱評分可能急劇變化。在高影響力事件前後應減少倉位。

✘ 不要忽視經濟事件

短期強弱可能與長期相反。在做出決策前始終比較多個期間。

✘ 不要僅憑單一時間週期判斷

應做與不應做的事

術語表（外匯入門小詞典）

申請使用的EA：{title}

什麼是有效匯率？

名目有效匯率與實質有效匯率

利用有效匯率進行匯市分析的方法

掌握貨幣的相對強弱

判斷高估或低估

分析對進出口的影響

開啟黃金交易

大阪黃金期貨

紐約黃金期貨

{title} — 即時報價

{title} 近7日區間

{title} 行情預測：綜合判斷

{title}的MTF（多時間框架）分析使用方法

立即交易 {title}

{title}（{symbol}）即時報價・圖表・技術分析・行情預測

即時查看全球主要市場的最新價格與漲跌情況，涵蓋外匯、股指、美股、大宗商品及加密貨幣。
歡迎在交易前用於行情確認，或用來發掘值得關注的投資標的。

市場概況

各品種的最新成交價格。市場狀況列表中顯示在各行內並實時更新。外匯有買價（ASK）和賣價（BID）兩種報價，兩者之差稱為點差。

① 當前價格（報價）

金融產品的類別分類。外匯（貨幣對）、股價指數、大宗商品（黃金、原油等）、加密貨幣等，將性質不同的產品歸為一類的稱呼。

② 資產類別

相對於前日收盤價的價格變動百分比指標。＋表示上漲，−表示下跌。變動率越大的品種波動率越高，越容易產生短線交易機會。

③ 變動率（漲跌幅）

首先了解的3個術語

多個品種的當前價格、變動率一覽展示。無需逐個開啟單獨的圖表，即可在一個畫面內確認整體行情。

瞬間掌握全域性行情

"主要"按鈕顯示日常應檢查的代表性品種，"關注"按鈕顯示當下正在波動的熱門品種。可快速發現交易機會。

透過 主要 / 關注 發現機會

外匯、股價指數、大宗商品、加密貨幣等，按產品類別用選項卡切換顯示。可集中分析感興趣的資產類別。

按資產類別篩選

先用"主要"把握全域性，再用"關注"掃描當日活躍品種，這樣的例行流程很有效。早盤檢查用"主要"，行情活躍時段頻繁檢視"關注"，這樣的分工方式值得推薦。

💡 兩者結合使用是要訣

當日波動較大的品種、受新聞或經濟指標驅動的品種、成交量激增的品種等，"當下值得關注"的品種被抽取出來顯示。內容實時變化。

顯示市場上最活躍交易的代表性品種列表。包括EUR/USD、USD/JPY等主要貨幣對，標普500、納斯達克等主要指數，黃金、原油等代表性大宗商品，以及比特幣等。

"主要"和"關注"按鈕的使用區別

全部

外匯

指數

大宗商品

加密貨幣

股票（CFD）

用資產類別選項卡篩選

外匯流動性高、點差窄／大宗商品受地緣政治、供需影響／加密貨幣24小時變動且波動極端／指數交易時間有限 — 各有不同特性。切換資產類別時，請務必先理解該品種的特性再進行交易。

⚠️ 各資產類別性質差異極大

5步驟完成的活用流程

一天開始時，用資產類別選項卡"全部"＋按鈕"主要"檢查整體行情動向。主要品種如何變動、哪些資產類別強／弱，30秒內即可確認。

清晨先用"全部 × 主要"把握整體行情

切換到"關注"按鈕，掃描當日大幅波動的品種。受新聞、經濟指標、地緣政治事件等驅動的品種會以列表形式顯示。

用"關注"按鈕發現當日活躍品種

選擇擅長的資產類別選項卡，或當日可能有機會的類別。例如：貨幣機會多就選"外匯"，大宗商品活躍就篩選到"大宗商品"。

用資產類別選項卡篩選感興趣的類別

綜合考慮變動率、點差、自己是否瞭解該品種，縮小深度分析物件。"即使感興趣但不瞭解的品種今日不看"的決斷也很重要。

縮小到2〜4個關注品種

點選篩選出的品種，用MT4/MT5或其他工具（趨勢分析、RSI分析等）進行詳細分析。決定入場、止損、止盈3個要點後進行交易判斷。

點選品種進行詳細圖表分析

養成每日同一時間檢查市場狀況的習慣，能更容易察覺行情變化。30秒〜1分鐘完成的簡短例行最為理想。

✔ 納入清晨例行

僅看主要會錯過機會，僅看關注則失去整體視野。務必兩者都檢查，把握全域性和機會兩個層面。

✔ "主要"與"關注"兩者並用

透過"全部"選項卡跨多個資產類別對比，可看清風險偏好／規避的市場環境。例如：股票上漲＋黃金下跌＝風險偏好傾向。

✔ 跨資產類別對比

發現感興趣的品種後，可結合趨勢分析、RSI分析、套利檢查器等進行詳細分析。市場狀況是"入口"，其他工具是"深度分析"。

✔ 與其他工具組合使用

看到"+5%"急漲品種就立即入場很危險。務必確認波動背景（新聞、經濟指標、地緣政治）以及自己是否瞭解該品種後再判斷。

✘ 不要僅憑波動就貿然入場

只看變動率交易，點差成本可能侵蝕利潤。尤其短線交易要避開點差較寬的品種。養成在列表中同時確認點差的習慣。

✘ 不要忽視點差

僅因"在波動"就涉足不熟悉的資產類別，可能在不理解特性的情況下交易而蒙受巨大損失。先學習後交易。

✘ 不要碰不熟悉的品種

品種大幅波動時必有原因。在不理解背景（經濟指標、政策、地緣政治、公司新聞等）的情況下貿然入場，可能在趨勢末期被捲入而蒙受損失。

✘ 不要在未確認新聞的情況下交易

尚未成交（未撮合）的限價或止損訂單——作為"預約"放置在市場中。例如"USDJPY到達150.00時買入"的買入限價訂單，可以看到市場整體在哪些價格集中。

① 未成交訂單

已經成交併仍在持有中的頭寸。例如"在149.50買入了USDJPY"的持倉，可以看到在哪些價位被買入或賣出。

② 未平倉持倉

將未成交限價・止損訂單按價位以柱狀圖顯示。柱子特別高的價格（"牆"），在訂單成交後容易反彈，成為支撐/阻力的候選。

CADCHF2020年10月26日(週一)加元/瑞士法郎 匯率詳細

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