本工具的檢視與使用方法

利用不同市場或品種之間的價格差異獲利的交易技術的總稱。本工具用於分析品種之間的關係。

① 套利（Arbitrage）

以"品種A價格 ÷ 品種B價格"計算得出的數值。用一個數字表達兩個品種的相對強弱。例如：EURUSD ÷ USDJPY 上升時，意味著EURUSD相對於USDJPY正在變強。

② 價格比率

當兩個高度相關品種之間的比率顯著偏離長期均值時，賣出強勢方、買入弱勢方的交易方法。重點在於"比率的偏離"而非個別價格變動。

③ 配對交易

價格或比率迴歸長期均值的統計趨勢。當比率在區間內變動時，"極端值終將回歸均值"的假設較易成立。

④ 均值迴歸

首先了解的4個術語

將 A÷B 的比率以時間序列繪製成圖表。輕鬆理解"哪一方佔優勢"以及"優勢何時發生變化"。

雙品種比較的視覺化

找到比率顯著偏離均值的時機，或突破長期區間的瞬間。對規劃均值迴歸型配對交易策略非常有用。

發現配對交易機會

比較貨幣對、指數、大宗商品、加密貨幣等不同組合。可用於評估投資組合分散效果及規劃對沖策略。

投資組合與相關性分析

這個工具能做什麼？

品種A相對於品種B正在變強。A的漲幅大於B / A的跌幅小於B。

比率上升 → 品種A佔優勢

品種B相對於品種A正在變強。B的漲幅大於A / B的跌幅小於A。

比率下降 → 品種B佔優勢

兩個品種以相同節奏變動。極端偏離時會產生均值迴歸型配對交易機會。

比率橫盤 → 區間行情

比率急劇變化可能意味著某一品種釋出了重大新聞或經濟指標。識別原因至關重要。

急劇變化 → 重大事件發生

價格比率圖表的解讀方法

像 EURUSD ÷ USDJPY = 0.0073 這樣的絕對數值本身沒有特殊含義。重要的是"是否在上升或下降"、"與長期均值偏離了多少"、"何時發生了重大變化"。

⚠️ 關注"變化"而非"絕對值"

請選擇經濟或統計上具有相關性的品種對。例如：同區域貨幣（歐元系、商品貨幣）、同類大宗商品（黃金與白銀、原油與天然氣）、同區域指數（日經與TOPIX、標普500與納斯達克100）等。比較毫無關聯的品種無法發現有意義的模式。

💡 品種配對選擇的黃金法則

模式A — 持續上升趨勢

模式B — 持續下降趨勢

模式C — 穩定區間（均值迴歸）

模式D — 突破（結構性變化）

必記的4種典型模式

5步驟使用流程

選擇經濟或統計上具有相關性的品種對（同區域貨幣、同類大宗商品、同區域指數等）。比較毫無關聯的品種無法獲得有意義的模式。

選擇要分析的2個品種

從長期、短期兩個時間維度確認比率的變動情況。識別符合哪種模式（A〜D），以及當前比率距離長期均值多遠。

在價格比率圖表上確認當前狀態

調查比率變動背後的經濟因素（利率差、政策、供需、地緣政治等）。判斷圖表上的變動是"結構性"的還是"暫時性"的。

確認基本面因素

使用MT4/MT5或Research Hub的其他工具（趨勢分析、RSI分析等）對每個品種進行詳細分析。決定入場、止損、止盈三個要素。

對個別品種進行詳細分析

基於分析結果，對各品種執行常規交易。

執行策略

比較毫無關聯的品種只會得到噪音。請選擇經濟上相關的品種 — 同區域貨幣、同類大宗商品、同區域指數等。

✔ 選擇高度相關的品種對

僅看短期容易被暫時波動誤導，僅看長期可能錯過當前機會。兩個時間維度都要確認。

✔ 同時確認長期和短期

理解比率變動背後的經濟因素（利率差、政策、供需），有助於區分"暫時性噪音"和"結構性變化"。

✔ 同步確認基本面

與趨勢分析、RSI分析、波動率熱圖等組合使用，可進行更全面、更準確的分析。

✔ 與其他Research Hub工具組合使用

比率僅顯示"相對變動"，不包含各品種的絕對變動和風險。必須同時確認個別品種的圖表和新聞。

✘ 不要僅憑比率判斷

突破時的急劇變動很難判斷是結構性變化還是暫時性過度反應。請冷靜識別原因後再判斷。

✘ 不要追逐急劇變動

就業資料、政策宣告、地緣政治事件等會暫時使比率大幅變動。請注意釋出前後模式識別的可靠性下降。

✘ 不要忽視新聞事件

即使分析周密，市場也可能出現意外變動。務必設定止損，將單筆交易風險控制在賬戶資金的1〜2％以內。

✘ 不要忽視風險管理

應該做的事與應該避免的事

常見問題（FAQ）

術語表（外匯初學者迷你詞典）

Titan FX

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什麼是有效匯率？

名目有效匯率與實質有效匯率

利用有效匯率進行匯市分析的方法

掌握貨幣的相對強弱

判斷高估或低估

分析對進出口的影響

開啟黃金交易

大阪黃金期貨

紐約黃金期貨

即時查看全球主要市場的最新價格與漲跌情況，涵蓋外匯、股指、美股、大宗商品及加密貨幣。
歡迎在交易前用於行情確認，或用來發掘值得關注的投資標的。

市場概況

各品種的最新成交價格。市場狀況列表中顯示在各行內並實時更新。外匯有買價（ASK）和賣價（BID）兩種報價，兩者之差稱為點差。

① 當前價格（報價）

金融產品的類別分類。外匯（貨幣對）、股價指數、大宗商品（黃金、原油等）、加密貨幣等，將性質不同的產品歸為一類的稱呼。

② 資產類別

相對於前日收盤價的價格變動百分比指標。＋表示上漲，−表示下跌。變動率越大的品種波動率越高，越容易產生短線交易機會。

③ 變動率（漲跌幅）

首先了解的3個術語

多個品種的當前價格、變動率一覽展示。無需逐個開啟單獨的圖表，即可在一個畫面內確認整體行情。

瞬間掌握全域性行情

"主要"按鈕顯示日常應檢查的代表性品種，"關注"按鈕顯示當下正在波動的熱門品種。可快速發現交易機會。

透過 主要 / 關注 發現機會

外匯、股價指數、大宗商品、加密貨幣等，按產品類別用選項卡切換顯示。可集中分析感興趣的資產類別。

按資產類別篩選

先用"主要"把握全域性，再用"關注"掃描當日活躍品種，這樣的例行流程很有效。早盤檢查用"主要"，行情活躍時段頻繁檢視"關注"，這樣的分工方式值得推薦。

💡 兩者結合使用是要訣

當日波動較大的品種、受新聞或經濟指標驅動的品種、成交量激增的品種等，"當下值得關注"的品種被抽取出來顯示。內容實時變化。

顯示市場上最活躍交易的代表性品種列表。包括EUR/USD、USD/JPY等主要貨幣對，標普500、納斯達克等主要指數，黃金、原油等代表性大宗商品，以及比特幣等。

"主要"和"關注"按鈕的使用區別

全部

外匯

指數

大宗商品

加密貨幣

股票（CFD）

用資產類別選項卡篩選

外匯流動性高、點差窄／大宗商品受地緣政治、供需影響／加密貨幣24小時變動且波動極端／指數交易時間有限 — 各有不同特性。切換資產類別時，請務必先理解該品種的特性再進行交易。

⚠️ 各資產類別性質差異極大

5步驟完成的活用流程

一天開始時，用資產類別選項卡"全部"＋按鈕"主要"檢查整體行情動向。主要品種如何變動、哪些資產類別強／弱，30秒內即可確認。

清晨先用"全部 × 主要"把握整體行情

切換到"關注"按鈕，掃描當日大幅波動的品種。受新聞、經濟指標、地緣政治事件等驅動的品種會以列表形式顯示。

用"關注"按鈕發現當日活躍品種

選擇擅長的資產類別選項卡，或當日可能有機會的類別。例如：貨幣機會多就選"外匯"，大宗商品活躍就篩選到"大宗商品"。

用資產類別選項卡篩選感興趣的類別

綜合考慮變動率、點差、自己是否瞭解該品種，縮小深度分析物件。"即使感興趣但不瞭解的品種今日不看"的決斷也很重要。

縮小到2〜4個關注品種

點選篩選出的品種，用MT4/MT5或其他工具（趨勢分析、RSI分析等）進行詳細分析。決定入場、止損、止盈3個要點後進行交易判斷。

點選品種進行詳細圖表分析

養成每日同一時間檢查市場狀況的習慣，能更容易察覺行情變化。30秒〜1分鐘完成的簡短例行最為理想。

✔ 納入清晨例行

僅看主要會錯過機會，僅看關注則失去整體視野。務必兩者都檢查，把握全域性和機會兩個層面。

✔ "主要"與"關注"兩者並用

透過"全部"選項卡跨多個資產類別對比，可看清風險偏好／規避的市場環境。例如：股票上漲＋黃金下跌＝風險偏好傾向。

✔ 跨資產類別對比

發現感興趣的品種後，可結合趨勢分析、RSI分析、套利檢查器等進行詳細分析。市場狀況是"入口"，其他工具是"深度分析"。

✔ 與其他工具組合使用

看到"+5%"急漲品種就立即入場很危險。務必確認波動背景（新聞、經濟指標、地緣政治）以及自己是否瞭解該品種後再判斷。

✘ 不要僅憑波動就貿然入場

只看變動率交易，點差成本可能侵蝕利潤。尤其短線交易要避開點差較寬的品種。養成在列表中同時確認點差的習慣。

✘ 不要忽視點差

僅因"在波動"就涉足不熟悉的資產類別，可能在不理解特性的情況下交易而蒙受巨大損失。先學習後交易。

✘ 不要碰不熟悉的品種

品種大幅波動時必有原因。在不理解背景（經濟指標、政策、地緣政治、公司新聞等）的情況下貿然入場，可能在趨勢末期被捲入而蒙受損失。

✘ 不要在未確認新聞的情況下交易

尚未成交（未撮合）的限價或止損訂單——作為"預約"放置在市場中。例如"USDJPY到達150.00時買入"的買入限價訂單，可以看到市場整體在哪些價格集中。

① 未成交訂單

已經成交併仍在持有中的頭寸。例如"在149.50買入了USDJPY"的持倉，可以看到在哪些價位被買入或賣出。

② 未平倉持倉

將未成交限價・止損訂單按價位以柱狀圖顯示。柱子特別高的價格（"牆"），在訂單成交後容易反彈，成為支撐/阻力的候選。

③ 訂單分佈

將未平倉持倉按價位以柱狀圖顯示。持有大量浮虧頭寸的價格，是發生"投降拋售"或"逼空"等止損連鎖的可能性較高的目標線。

④ 持倉分佈

市場整體中"買"與"賣"的比例（％）。例如"買60%、賣40%"表示市場參與者多數偏向買入。越接近50：50越缺乏方向感，越極端（如80：20）反向變動時行情越劇烈。

⑤ 買賣比

首先了解的5個術語

訂單和持倉集中的價格區間，往往成為相場容易反轉的"牆"。可發現普通圖表上看不見的供需集中點。

支撐/阻力的視覺化

看買賣比即可一目瞭然"市場多數派偏向哪一方"。多數派常成為反向被擠兌的物件，可獲得"逆向思考"的提示。

把握市場情緒

利用歷史資料回放功能檢視特定時刻的訂單/持倉。可在資料釋出前後或事件前後比較"訂單移動到哪裡""哪一方增加了"。

追蹤供需的時間變化

不要只憑1個圖表判斷。訣竅是用訂單分佈看"牆"、用持倉分佈看"投降拋售/逼空線"、用買賣比看"偏向程度"。多視角立體地把握供需。

💡 4個圖表要"綜合"來看

訂單分佈

持倉分佈

訂單買賣比

持倉買賣比

4個圖表的解讀方法

透過畫面上方的時間軸可顯示過去特定時刻的訂單/持倉分佈。例如比較"重要資料釋出前後"，可看到訂單移動到哪裡、哪一方增加了，能學到市場參與者的行為模式。

⏰ 關於歷史資料顯示

顯示模式的使用區別

選擇USDJPY、EURUSD、XAUUSD等想分析的品種。首先在"買&賣"模式下檢視"訂單分佈"和"持倉分佈"，大致把握牆在哪些價位。

選擇品種，確認當前分佈

將顯示模式切換到"淨額"，確認買入佔優/賣出佔優的方向和強度。可更清楚地看到各價位的"此處以上是賣出佔優""此處以下是買入佔優"等邊界。

切換到"淨額"模式直觀確認偏向

用"訂單買賣比""持倉買賣比"確認市場整體偏向。如出現極端偏向（如買80%、賣20%），需注意與多數派反方向變動時行情可能劇烈。

用買賣比把握整體偏向

使用歷史資料顯示功能，確認資料釋出前後或各時段的分佈變化。可學到"什麼狀況下訂單移到哪裡"的模式，將成為未來同樣狀況的預測材料。

用歷史資料觀察供需變化

結合支撐/阻力、移動平均線分析、RSI分析等進行交易判斷。本工具是提供"供需"視角的輔助工具，入場、止損、止盈3點應與其他指標綜合後決定。

與其他工具組合判斷

訂單分佈中柱子特別高的價格，是支撐/阻力的有力候選。在圖表上畫線，可作為入場或止損的參考點。

✔ 記下大"牆"的價格

回放重要資料釋出或央行事件前後，觀察訂單移動到哪裡。可學到"類似狀況下，下次也可能這樣變動"的市場參與者行為模式。

✔ 用歷史資料學習"變動的瞬間"

買或賣超過80%等極端偏向時，止損容易被觸發。可考慮意識到多數派止損線的逆向視角。

✔ 關注買賣比的"極端偏向"

供需分佈很強大，但不告訴你"何時變動"。請與支撐/阻力、移動平均線、RSI等結合，從供需和價格動向兩方面判斷入場時機。

✔ 與其他技術指標配合使用

訂單"牆"是心理參考，但在大行情或事件中也可能一舉突破。請作為支撐/阻力的"候選"，避免機械化逆向操作。

✘ 不要絕對化"牆"

"買入多＝會漲"過於簡單。多數派反向被擠兌的情況屢見不鮮。比率是"偏向程度"的指標，不是方向預測的單一指標。

✘ 不要僅憑買賣比判斷方向

這裡顯示的訂單/持倉是基於Titan FX的資料樣本，並非100%反映全球市場供需。請留意。

✘ 不要過度信任資料

即使能讀懂分佈，行情也可能出人意料。務必設定止損，單筆交易風險控制在賬戶資金的1〜2％以內。

本工具的解讀與使用方法

用0-100的數值表示價格上漲壓力和下跌壓力平衡的技術指標。RSI越高，「買入勢頭越強」；越低，「賣出勢頭越強」。

① RSI（相對強弱指數）

當RSI高於70時被視為「超買（過熱）」；低於30時為「超賣（被低估）」。這些極端表明價格已朝一個方向走得太遠——反轉的可能性正在增加。

② 超買與超賣

從最近14根K線計算是業界標準。在每個時間週期中，RSI基於「最近70分鐘（5分鐘）/ 約3.5小時（15分鐘）/ 約7小時（30分鐘）/ 約14小時（1小時）」計算。

③ 14期（標準設置）

RSI流行的策略，瞄準過熱市場的「回彈」——超買後賣出、超賣後買入。本工具就是為支持這種逆勢策略而設計的。

④ 逆勢策略（均值回歸）

入門必知的4個術語

透過顏色顯示各品種的RSI值。深藍（超買）深紅（超賣）可直覺掌握市場過熱狀況。

一目了然識別超買超賣

將5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時4個時間週期的RSI匯聚在一個畫面上。瞬間確認短期與中期過熱是否一致。

同時監控4個時間週期

幾秒內掃描貨幣對、指數、大宗商品和加密貨幣。在MT4/MT5開啟詳細圖表前，作為查找極端RSI值（超買/超賣）的預篩選最佳工具。

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2025年1月 USDCZK月度總結

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