RSI指標入門：計算方式、解讀方法與實戰應用

RSI（Relative Strength Index，相對強弱指數）是一種廣泛使用的技術指標，主要用來衡量市場的過熱或過冷狀況。RSI 的數值範圍是從 0 到 100，通常當 RSI 高於 70 % 時，市場被視為「超買」，而低於 30 % 時，市場則被視為「超賣」。這個指標通常用於幫助交易者識別價格的反轉點或強烈的市場趨勢。

1. RSI（相對強弱指數）的基本概念

RSI（Relative Strength Index，相對強弱指數）是一種廣泛使用的技術分析工具，主要用來衡量市場在一定期間內的漲跌動能強度。RSI 通過比較價格上漲與下跌的平均幅度，計算出一個介於 0 到 100 之間的數值，用來判斷市場是否處於「超買」或「超賣」狀態。

通常，當 RSI 數值高於 70，市場被認為進入超買區，可能存在價格回調的風險；當 RSI 低於 30，則表示市場處於超賣區，價格有機會出現反彈。RSI 屬於震盪指標（Oscillator），適合用於捕捉短期價格波動以及預測潛在的反轉訊號。

透過 RSI，交易者可以更有效地分析市場情緒，掌握買賣時機，降低追高殺低的風險。這項指標不僅適用於股票，也廣泛應用於外匯、期貨及加密貨幣等市場。

2. RSI的計算方式

RSI（相對強弱指數）基於一定時期內價格變動的 平均漲幅與跌幅，透過以下公式計算：

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

其中：
RS（相對強度） = 平均漲幅 / 平均跌幅

舉例說明：

下方表格記錄了美元/日圓（USD/JPY）過去7天的收盤價格和相比於前一天的漲跌幅：

	第一日	第二日	第三日	第四日	第五日	第六日	第七日
收盤價	150.00	150.50	151.00	150.60	151.30	150.80	150.70
漲跌幅	0.50	0.50	0.30	-0.40	0.70	-0.50	-0.10

RSI週期（參數）設置

當設定RSI指標的期間（參數）時，14天通常是最常見的選擇。

這是因為RSI的創始人J.W. Wilder在其研究中推薦了14作為標準期間，因此在MT4（MetaTrader 4）和MT5（MetaTrader 5）等主流交易平台中，14天通常是預設的參數。

如果將RSI的期間設得較短，指標會對市場波動更加敏感，能夠及時反映價格變化。然而，這樣也可能會產生更多的假訊號，需要謹慎判斷。

另一方面，將RSI的期間設長會使指標的波動更為平緩，但同時也會滯後於市場的即時變動，可能錯過一些較為迅速的交易機會。

因此，對於FX初學者來說，選擇14天作為RSI的標準設定是一個比較穩妥的選擇。

3. RSI 怎麼看？常見使用方法介紹

RSI（相對強弱指數）最常見的使用方法，是根據指標數值來判斷市場的「超買」與「超賣」狀態，並用來提供進出場的交易訊號。以下將詳細介紹 RSI 的三大經典使用技巧：

3.1. RSI 指標的超買與超賣判斷

當 RSI 高於 70，市場通常被視為「超買」，表示價格可能即將回調或出現趨勢反轉。這時，如果 RSI 從 70 以上跌破 70，常被認為是潛在的賣出訊號。

當 RSI 低於 30，市場則處於「超賣」狀態，顯示價格可能隨時反彈。當 RSI 從 30 以下上穿 30，則可能出現買進訊號。

提醒：

• 超買並不代表價格會立刻下跌，可能會在高檔區間盤整或持續上漲一段時間。
• 超賣也不表示價格會立刻上漲，市場可能短暫停滯或繼續下探。

建議交易者應搭配其他指標或等待更明確的型態確認，避免單純依賴 RSI 數值過早進場。

3.2. RSI 指標的背離（Divergence）運用

RSI 背離是一種重要的反轉訊號，當價格趨勢與 RSI 走勢出現不同步時，可能預示市場即將改變方向。

RSI 頂背離（Bearish Divergence）

當價格創新高，但 RSI 無法同步創新高，稱為頂背離，暗示多頭趨勢可能減弱，市場有機會反轉下跌。

RSI 底背離（Bullish Divergence）

當價格創新低，但 RSI 並未同步創新低，稱為底背離，顯示空頭趨勢可能衰退，價格可能反轉向上。

背離重點：

背離並非每次都會立即反轉，建議搭配成交量、支撐壓力位等輔助指標確認交易時機。

3.3. RSI 指標的黃金交叉與死亡交叉

雖然 RSI 通常只有單一曲線，但透過疊加兩條不同期間的 RSI，可以觀察類似「均線交叉」的型態。

黃金交叉（Golden Cross）

當短期 RSI（例如 14 週期）向上突破長期 RSI（例如 30 週期）時，代表短線動能轉強，是潛在的買進訊號。

死亡交叉（Death Cross）

當短期 RSI 向下跌破長期 RSI，表示市場動能轉弱，為潛在的賣出訊號。

4. RS指標的設定方法（MT4和MT5）

在MT4或MT5交易平台，RSI指標的繪製可以透過以下步驟完成：

MT4中繪製RSI指標的方法

MT5中繪製RSI指標的方法

5. RSI與其他指標的搭配使用

RSI可以與其他技術指標搭配使用，從而提升交易的準確性和可靠性。以下是兩種常見的RSI搭配指標：

RSI與MACD搭配

MACD （Moving Average Convergence Divergence，移動平均收斂擴散指標）能夠顯示市場的趨勢方向、動能及其變化速度。

當RSI發出超買或超賣訊號時，MACD可以幫助確認是否符合市場的整體趨勢。這樣可以過濾掉一些假訊號，增加交易的成功率。

RSI與布林通道（Bollinger Bands）搭配

布林通道是一種反映市場波動範圍的指標，它由三條線組成，分別是移動平均線和上下波動帶。

當價格接近布林帶的上軌時，並且RSI處於超買區域，這意味著市場可能過度上漲，價格有回調的風險。相反，當價格接近下軌時，且RSI處於超賣區域，這可能暗示著市場可能會反彈。

6. RSI使用的注意事項

雖然RSI是一個有用的技術指標，但它也存在一些限制。以下是使用RSI時需要注意的幾個要點：

注意事項1. 假訊號風險

在強烈的市場趨勢中，RSI可能會長時間處於超買或超賣區間，這可能導致誤判市場走勢。因此，交易者應該與其他技術指標搭配使用，以確認市場趨勢。

注意事項2. 市場波動性

RSI對於高波動市場可能顯示出不太準確的結果，因為在波動大的市場中，價格可能會短期內快速上漲或下跌，使得RSI容易進入超買或超賣區域。因此，應根據市場狀況來調整RSI的參數設定。

注意事項3. 週期設置的靈活性

RSI的默認時間週期是14，但這並不意味著14是最合適的設置。根據不同的交易風格或市場狀況，您可以調整RSI的時間週期。短期交易者可能更喜歡設置較短的時間週期，而長期交易者則可能選擇較長的時間週期，以減少假訊號。

7. RSI常見問答

Q1. RSI有缺點嗎？

RSI的缺點主要在於，它在強勢的市場趨勢中，可能會長期停留在超買或超賣區間。這樣的情況可能導致錯過市場的進一步走勢。因此，應謹慎解讀RSI訊號。

Q2. RSI的數值高代表什麼？

當RSI高於70%，市場通常被視為超買，暗示價格可能會反轉或回調；而當RSI低於30%，則表示市場可能超賣，價格可能會反彈。

Q3. RSI與其他指標的區別？

RSI主要用來衡量市場是否過熱或過冷，而其他指標，如MACD或布林帶，則專注於識別市場的趨勢和波動性。不同的指標有不同的功能，搭配使用能夠使分析更加全面。

8. 結論

RSI是一個有效的技術分析工具，特別是用來識別市場的超買和超賣情況。透過將RSI與其他指標結合使用，您可以更準確地判斷市場趨勢和反轉機會。在使用RSI時，請注意其在不同市場情況下的限制，並根據自己的交易策略靈活調整設定。