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本文深入解析富时台湾指数(TWFTSE)的特征、成分股、影响因素、投资优势与风险,并提供交易方法,帮助投资者把握台湾市场机会。内容涵盖基本资讯、行业分类、常见问题等,旨在为投资者提供全面参考。
富时台湾指数(FTSE Taiwan Index,简称:TWFTSE) 是由全球指数编制机构富时罗素(FTSE Russell)与台湾证券交易所(TWSE)合作编制的自由流通市值加权指数,反映台湾主要上市公司的整体股价表现。该指数涵盖市值最大、流动性最高的公司,是国际投资人参与台湾股市的重要基准,广泛应用于 ETF、期货、投资组合管理与市场研究分析。
为促进亚太市场商品多元化,新加坡交易所(SGX)于 2020 年 7 月推出以本指数为标的的期货商品「FTSE Taiwan Index Futures」,正式取代 MSCI 台湾指数期货。该商品以美元计价,并采用权重上限设计(单一成分股权重不超过 20%;4.5% 以上成分股总和不超过 48%),有助于降低对台积电等单一大型股的依赖,实现更平衡的指数表现。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 指数全名 | 富时台湾指数(FTSE Taiwan Index) |
| 常用代码 | 非正式简称:TWFTSE;SGX 期货代码:TWN |
| 创立时间 | 指数:原有多年历史;期货商品推出:2020年7月 |
| 计算方式 | 自由流通市值加权法(Free-float market capitalization weighted) |
| 成分股数量 | 约 129 档(随季度调整) |
| 审核频率 | 每季度(3月、6月、9月、12月) |
| 计价货币 | 美元(USD) |
| 适用产品 | ETF、CFD、期货商品 |
富时台湾指数(FTSE Taiwan RIC Capped Index)涵盖 129 档在台湾证券交易所上市的市值最大、流动性最佳企业,代表台湾经济的科技、金融、制造、消费品等核心产业。 科技类股占比约 60.4%,为指数最大组成部分,并设有权重上限机制,以避免成分股过度集中风险。

| 产业类别 | 权重 | 代表企业(范例) |
|---|---|---|
| 科技类(半导体、硬体) | 60.4% | 台积电(TSMC)、联发科(MediaTek)、鸿海(Foxconn)、台达电、广达电 |
| 金融(银行、保险) | 18.4% | 中信金控、富邦金控、国泰金控 |
| 工业(制造、设备) | 9.0% | 各类制造业与工业设备公司 |
| 电信服务 | 4.1% | 中华电信(Chunghwa Telecom) |
| 非必需消费品 | 3.4% | 消费电子、汽车等相关企业 |
| 原物料与化工 | 2.2% | 台塑相关企业、化工材料公司 |
| 必需消费品 | 1.7% | 食品、日用品相关企业 |
| 其他 | 0.8% | 医疗保健、能源、不动产等产业 |
科技业为主导,台积电等半导体企业占据核心地位,金融与制造业补充多样性,反映台湾出口导向经济特征。
台湾GDP增长带动企业盈利,指数上涨;经济放缓(如2025年全球需求疲弱)则压低表现。
高通胀可能引发央行加息,增加企业融资成本,抑制指数。
台湾以出口为主,全球需求(如半导体)直接影响指数。
半导体需求(如AI晶片)推升台积电、联发科,带动指数;供应链中断则造成压力。
成分股财报(如台积电季度营收)直接影响股价及指数。
并购、技术突破或经营危机(如供应商断链)引发个股波动。
两岸紧张(如2025年地缘事件)影响投资者信心,引发市场波动。
美中贸易摩擦、关税政策(如2025年4月川普关税影响)波及台湾出口。
风险偏好上升时资金流入,指数上行;避险情绪高涨则引发抛售。
新台币兑美元升值压缩出口企业盈利,指数承压;贬值则利好科技与制造业.

Titan FX提供经济日历与各国经济指标,助您追踪影响JPN225的动态。

涵盖台湾证券交易所市值最大、流动性最佳的公司,如台积电、联发科,充分反映台湾科技主导的经济结构与出口动态,适合追踪市场整体趋势。
富时罗素公开详细的指数编制规则、成分股清单及季度调整公告,投资者可轻松获取资讯,增强决策信心与透明度。
每季度(3、6、9、12月)根据市值与流动性调整成分股,确保指数紧跟市场变化,如2024年阳明海运纳入,保持动态代表性。
由富时罗素编制,受国际ETF、指数基金广泛追踪,是亚太市场投资的重要基准,吸引全球机构投资者参与。
涵盖科技、金融、制造等多行业,降低对单一公司(如台积电)或行业的依赖,提供更稳定的投资组合表现。
成分股为大型企业,交易量充沛,相关期货(如SGX TWN)及ETF流动性高,便于投资者快速进出场。

富时台湾指数高度依赖全球市场环境,当出现国际经济动荡或重大政策变动(如美中贸易摩擦升温、升息循环加速)时,可能导致指数剧烈波动。历史经验显示,类似的事件曾造成台股出现大幅修正,显示该指数对外部风险敏感,需投资人特别留意。
约 60% 的成分股集中在科技产业,其中半导体龙头台积电与联发科等权重极高,意味着当半导体景气下行、需求疲软或地缘政治干扰供应链时,将显著影响整体指数表现。此种结构虽有助于在科技上行周期中受益,但亦提高指数受单一产业拖累的风险。
两岸关系紧张或国际贸易争端(如美中摩擦)可能削弱投资者信心,导致市场不确定性与价格波动。
市场动荡时,部分中小型成分股流动性可能下降,影响交易效率,CFD或期货交易也可能面临滑点风险。
指数以美元计价,新台币兑美元升值会压缩出口企业盈利,影响指数表现,非美元投资者需承担汇率波动风险。
在交易平台上,富时台湾指数的CFD合约以「TWFTSE」为商品代码,与市场认知的FTSE Taiwan Index一致。
开立Titan FX交易帐户,完成入金后,您可在MT4和MT5平台交易TWFTSE的CFD合约。此产品支援高达500倍杠杆,允许多空双向操作,助您捕捉TWFTSE波动收益。
| 时区/地区 | 冬令时间(GMT+2)交易时间 | 夏令时间(GMT+3)交易时间 |
|---|---|---|
| MT4/MT5 平台时间 | 02:45 - 07:45 & 08:15 - 22:45 | 03:45 - 08:45 & 09:15 - 23:45 |
| 台湾/香港/北京/新加坡/马来西亚 (GMT+8) | 08:45 - 13:45 & 14:15 - 04:45(次日) | 09:45 - 14:45 & 15:15 - 05:45(次日) |
| 日本时间(GMT+9) | 09:45 - 14:45 & 15:15 - 05:45(次日) | 10:45 - 15:45 & 16:15 - 06:45(次日) |
下载 MT4 或 MT5 平台,使用帐号密码登入。

在「市场报价」窗口右键点击,选择「交易品种」,展开「Indices」,双击「TWFTSE」添加至报价列表。

双击TWFTSE报价或开启图表,进入下单画面,输入手数,选择买入或卖出方向后即可交易富时台湾指数CFD。

TWFTSE涵盖台湾市场多行业公司,科技股占比约60%,以美元计价,权重分散(单一股不超20%);台指期货聚焦科技股(超70%),以新台币计价,受台积电影响较大。TWFTSE更适合国际投资者,台指期货则偏向本地交易者。
无。券商提供的TWFTSE CFD为现货合约,无到期日,可长期持有或短线交易,无需担心期货展期问题。
关注台湾经济数据(出口、PMI)、全球半导体需求及两岸关系。需求旺盛(如AI晶片热潮)或货币宽松时,指数易上涨;地缘风险或财报利空时,建议设好止损。
TWFTSE权重更分散,降低对台积电的依赖,美元计价便于国际投资者,且SGX交易时间长(20小时),流动性高。MSCI台湾指数则更聚焦科技股,适合专注半导体的投资者。
富时台湾指数(TWFTSE)是台湾股市的重要指标,凭借市场代表性、透明度及高流动性,吸引全球投资者。科技股主导其表现,但多元化行业配置降低风险。投资者可通过SGX期货、ETF或CFD参与,需警惕市场波动、地缘政治及汇率风险。建议关注富时罗素(www.ftserussell.com)及SGX(www.sgx.com)公告,结合技术与基本面分析,制定稳健交易策略。